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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 619.00 | 956 794.00 | 470 825.00 | 1 427 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 697.00 | 339 767.00 | 93 930.00 | 433 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 779.00 | 1 299 244.00 | 576 535.00 | 1 875 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 379.00 | 2 180.00 | 934 199.00 | 936 379.00 |
BZ Autres créances | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 655 304.00 | | 655 304.00 | 655 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 107.00 | 2 180.00 | 1 662 927.00 | 1 665 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 886.00 | 1 301 424.00 | 2 239 462.00 | 3 540 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 441 034.00 | 337 070.00 | | 441 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 102.00 | 233 964.00 | | 256 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 842 236.00 | 717 234.00 | | 842 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 100.00 | 7 800.00 | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | 7 800.00 | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 603.00 | 118 929.00 | | 316 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 214.00 | 145 953.00 | | 146 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 616.00 | 405 035.00 | | 537 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 693.00 | 275 016.00 | | 384 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 230.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 126.00 | 1 022 502.00 | | 1 385 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 462.00 | 1 747 536.00 | | 2 239 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 931.00 | 968 925.00 | | 1 169 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 595.00 | | 324 602.00 | 1 562 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 418.00 | 1 875 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 418.00 | 1 861 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 132.00 | | 324 602.00 | 1 548 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 666.00 | 146 996.00 | 11 418.00 | 1 163 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 983.00 | 146 996.00 | 11 418.00 | 1 160 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 616.00 | 537 616.00 | | 537 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 933 867.00 | 933 867.00 | | 933 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 603.00 | 102 389.00 | 203 613.00 | 316 603.00 |
VI Groupe et associés | 145 564.00 | 145 564.00 | | 145 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 717.00 | 979 733.00 | 9 984.00 | 989 717.00 |
VW T.V.A. | 177 177.00 | 176 846.00 | 331.00 | 177 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 126.00 | 1 169 931.00 | 203 944.00 | 1 385 126.00 |