| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 253.00 | 33 147.00 | 5 106.00 | 38 253.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 184.00 | 534 738.00 | 38 446.00 | 573 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 067.00 | 115 270.00 | 24 796.00 | 140 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 460.00 | 683 307.00 | 88 153.00 | 771 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
BN En cours de production de biens | 244 166.00 | | 244 166.00 | 244 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 004.00 | 3 480.00 | 906 524.00 | 910 004.00 |
BZ Autres créances | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
CF Disponibilités | 123 641.00 | | 123 641.00 | 123 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 597.00 | 3 480.00 | 1 469 117.00 | 1 472 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 057.00 | 686 787.00 | 1 557 270.00 | 2 244 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 70 045.00 | 67 761.00 | | 70 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 721.00 | 2 284.00 | | 87 721.00 |
DL TOTAL (I) | 208 074.00 | 120 353.00 | | 208 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 187.00 | 350 191.00 | | 446 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 073.00 | 477 833.00 | | 727 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 656.00 | 352 686.00 | | 158 656.00 |
EA Autres dettes | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 196.00 | 1 216 192.00 | | 1 349 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 270.00 | 1 336 545.00 | | 1 557 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 364.00 | 1 016 192.00 | | 978 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 373.00 | 148 280.00 | | 43 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 334.00 | | 30 129.00 | 741 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 405.00 | | 6 000.00 | 32 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 124.00 | | 24 129.00 | 689 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 840.00 | 29 474.00 | | 653 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 405.00 | 894.00 | | 32 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 435.00 | 28 580.00 | | 621 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 073.00 | 727 073.00 | | 727 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 903 529.00 | 903 529.00 | | 903 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 187.00 | 75 354.00 | 370 833.00 | 446 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 802.00 | 92 802.00 | | 92 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 679.00 | 1 030 939.00 | 19 740.00 | 1 050 679.00 |
VW T.V.A. | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 197.00 | 978 364.00 | 370 833.00 | 1 349 197.00 |