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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 10 047.00 | 833.00 | 10 880.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 419.00 | 119 674.00 | 43 745.00 | 163 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 853.00 | 37 117.00 | 3 736.00 | 40 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 649.00 | 482 974.00 | 171 675.00 | 654 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 702.00 | | 323 702.00 | 323 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 824.00 | 42 408.00 | 511 416.00 | 553 824.00 |
BZ Autres créances | 517 036.00 | | 517 036.00 | 517 036.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 202.00 | 42 408.00 | 1 464 794.00 | 1 507 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 851.00 | 525 382.00 | 1 636 469.00 | 2 161 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446 939.00 | | | 446 939.00 |
CU Autres participations | 17 042.00 | 14 542.00 | 2 500.00 | 17 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 411 009.00 | 301 594.00 | 109 415.00 | 411 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 132 946.00 | 121 518.00 | | 132 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 061.00 | 11 428.00 | | 21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 484 007.00 | 462 946.00 | | 484 007.00 |
DN Avances conditionnées | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
DO TOTAL (II) | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 974.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 748.00 | 392 885.00 | | 311 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 3 256.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 348.00 | 607 210.00 | | 600 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 241.00 | 46 675.00 | | 60 241.00 |
EA Autres dettes | 148 182.00 | 3 143.00 | | 148 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 575.00 | 1 053 171.00 | | 1 122 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 469.00 | 1 567 977.00 | | 1 636 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 233.00 | 816 848.00 | | 938 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 623.00 | 94 784.00 | | 76 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 613.00 | | 39 914.00 | 693 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 095.00 | | 39 914.00 | 371 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 27 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 878.00 | 654 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 448.00 | 11 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 384.00 | 204 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 656.00 | | | 269 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 740.00 | 53 524.00 | 78 832.00 | 493 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 769.00 | 47 825.00 | | 253 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 224.00 | 270.00 | 13 448.00 | 23 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 747.00 | 5 428.00 | 65 384.00 | 216 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
6T Sur comptes clients | 52 519.00 | | 10 111.00 | 52 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 061.00 | | 10 111.00 | 67 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 035.00 | | 32 085.00 | 89 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 348.00 | 600 348.00 | | 600 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 756.00 | -1.00 | 10 756.00 | 10 756.00 |
UX Autres créances clients | 485 826.00 | 485 826.00 | | 485 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
VB T. V. A. | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VC Groupe et associés | 383 803.00 | 4 861.00 | 378 942.00 | 383 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 890.00 | 65 667.00 | 77 223.00 | 142 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 858.00 | 61 739.00 | 100 119.00 | 168 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 165.00 | 625 470.00 | 457 695.00 | 1 083 165.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 575.00 | 938 233.00 | 177 342.00 | 1 122 575.00 |