| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 458.00 | 1 500.00 | 6 958.00 | 8 458.00 |
AP Constructions | 542 511.00 | 139 261.00 | 403 250.00 | 542 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 169.00 | 87 526.00 | 36 642.00 | 124 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 640.00 | 4 255.00 | 2 384.00 | 6 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 025.00 | | 322 025.00 | 322 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 159.00 | 232 543.00 | 946 615.00 | 1 179 159.00 |
BT Marchandises | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BZ Autres créances | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 836.00 | | 279 836.00 | 279 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 995.00 | 232 543.00 | 1 226 452.00 | 1 458 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | | 19 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 441.00 | | | -91 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 211.00 | -110 746.00 | | -71 211.00 |
DL TOTAL (I) | 13 425.00 | 84 636.00 | | 13 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 285.00 | 983 366.00 | | 1 070 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 294.00 | 104 590.00 | | 102 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 069.00 | 9 650.00 | | 15 069.00 |
EA Autres dettes | 25 376.00 | 19 192.00 | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 026.00 | 1 116 798.00 | | 1 213 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 452.00 | 1 201 435.00 | | 1 226 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 026.00 | 1 116 799.00 | | 1 213 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 645.00 | | 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 5 200.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -5 199.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 956.00 | 307 150.00 | | 356 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 167.00 | 417 896.00 | | 428 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 211.00 | -110 746.00 | | -71 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 011.00 | | 78 878.00 | 1 221 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 729.00 | 1 179 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 729.00 | 673 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 280.00 | | 55 770.00 | 738 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 272.00 | | 23 107.00 | 474 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 795.00 | 27 865.00 | 107 116.00 | 311 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 295.00 | 27 865.00 | 107 116.00 | 310 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 025.00 | | 322 025.00 | 322 025.00 |
UX Autres créances clients | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 285.00 | 1 070 285.00 | | 1 070 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 578.00 | 189 552.00 | 322 025.00 | 511 578.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 026.00 | 1 213 026.00 | | 1 213 026.00 |