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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 656 830.00 | 534 197.00 | 122 632.00 | 656 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 129.00 | 292 630.00 | 33 498.00 | 326 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 348.00 | 339 914.00 | 75 433.00 | 415 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 515.00 | 1 178 649.00 | 394 866.00 | 1 573 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BP En cours de production de services | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BT Marchandises | 62 279.00 | 3 602.00 | 58 677.00 | 62 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 313.00 | 3 201.00 | 296 111.00 | 299 313.00 |
BZ Autres créances | 586 319.00 | | 586 319.00 | 586 319.00 |
CF Disponibilités | 305 036.00 | | 305 036.00 | 305 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 644.00 | 6 804.00 | 1 271 839.00 | 1 278 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 159.00 | 1 185 453.00 | 1 666 705.00 | 2 852 159.00 |
CU Autres participations | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 577 353.00 | | | 577 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 313.00 | | | -89 313.00 |
DL TOTAL (I) | 928 040.00 | | | 928 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 511.00 | | | 527 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 735.00 | | | 183 735.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 665.00 | | | 738 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 705.00 | | | 1 666 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 702.00 | | | 730 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 236.00 | | 2 399 236.00 | 2 399 236.00 |
FD Production vendue biens | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
FG Production vendue services | 1 076 541.00 | | 1 076 541.00 | 1 076 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 860.00 | | 3 505 860.00 | 3 505 860.00 |
FM Production stockée | | | -28 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 089.00 | | | 3 555 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 402.00 | | | 3 644 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 313.00 | | | -89 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 768.00 | | 31 989.00 | 1 675 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 241.00 | 1 573 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 874.00 | 1 398 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 355.00 | | | 164 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 193.00 | | 31 989.00 | 1 499 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 246.00 | 78 953.00 | 127 549.00 | 1 227 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 339.00 | 78 953.00 | 127 549.00 | 1 215 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 511.00 | 527 511.00 | | 527 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 299 313.00 | 299 313.00 | | 299 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 512.00 | 18 549.00 | 7 963.00 | 26 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 409.00 | | | 218 409.00 |
VP Divers | 586 320.00 | 586 320.00 | | 586 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 736.00 | 183 736.00 | | 183 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 823.00 | 894 263.00 | 560.00 | 894 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 665.00 | 730 702.00 | 7 963.00 | 738 665.00 |