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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 482.00 | 25 334.00 | 2 147.00 | 27 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 153.00 | 102 681.00 | 12 472.00 | 115 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 391.00 | | 160 391.00 | 160 391.00 |
BN En cours de production de biens | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 146.00 | 23 023.00 | 322 123.00 | 345 146.00 |
BZ Autres créances | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
CF Disponibilités | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 419.00 | 23 023.00 | 669 396.00 | 692 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 572.00 | 125 704.00 | 681 868.00 | 807 572.00 |
CU Autres participations | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -167 023.00 | -147 460.00 | | -167 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649.00 | -19 563.00 | | 38 649.00 |
DL TOTAL (I) | -78 874.00 | -117 523.00 | | -78 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 936.00 | 124 985.00 | | 124 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 481.00 | 289 629.00 | | 349 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 569.00 | 242 180.00 | | 213 569.00 |
EA Autres dettes | 36 755.00 | 3 529.00 | | 36 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 741.00 | 660 323.00 | | 760 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 868.00 | 542 800.00 | | 681 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 815.00 | 660 323.00 | | 466 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 228.00 | 8 328.00 | | 4 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 091.00 | | 1 063.00 | 114 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 984.00 | | 1 063.00 | 102 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 950.00 | 1 731.00 | | 100 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 168.00 | 1 731.00 | | 100 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 023.00 | 23 023.00 | 23 023.00 | 23 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 023.00 | 23 023.00 | 23 023.00 | 23 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 023.00 | 23 023.00 | 23 023.00 | 23 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 023.00 | 23 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 481.00 | 199 224.00 | 150 257.00 | 349 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 792.00 | 15 789.00 | 49 003.00 | 64 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 031.00 | 23 586.00 | 31 445.00 | 55 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 919.00 | | | 319 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
VB T. V. A. | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VC Groupe et associés | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 1 903.00 | 6 574.00 | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 346.00 | 484 346.00 | | 484 346.00 |
VW T.V.A. | 85 270.00 | 28 623.00 | 56 647.00 | 85 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 741.00 | 466 815.00 | 293 926.00 | 760 741.00 |