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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 911.00 | 6 333.00 | 4 577.00 | 10 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 388.00 | 29 168.00 | 68 220.00 | 97 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
BN En cours de production de biens | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 382.00 | 35 097.00 | 777 284.00 | 812 382.00 |
BZ Autres créances | 452 108.00 | | 452 108.00 | 452 108.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 677.00 | 35 097.00 | 1 359 579.00 | 1 394 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 065.00 | 64 265.00 | 1 427 799.00 | 1 492 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
DL TOTAL (I) | 363 587.00 | | | 363 587.00 |
DP Provisions pour risques | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 923.00 | | | 561 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 794.00 | | | 236 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | 107 141.00 | | | 107 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 123.00 | | | 1 049 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 799.00 | | | 1 427 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 053.00 | | | 1 048 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 4 207 231.00 | | 4 207 231.00 | 4 207 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 253.00 | | 4 207 253.00 | 4 207 253.00 |
FM Production stockée | | | 27 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 510.00 | |
GE Autres charges | | | 13 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 483.00 | | | 4 308 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 110.00 | | | 4 140 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 904.00 | 2 026.00 | 4 761.00 | 31 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 523.00 | 2 026.00 | 4 761.00 | 31 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 224.00 | 13 510.00 | 14 645.00 | 16 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 224.00 | 13 510.00 | 14 645.00 | 16 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 510.00 | 14 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 924.00 | 561 924.00 | | 561 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
UX Autres créances clients | 812 382.00 | | | 812 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VP Divers | 452 109.00 | | | 452 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 794.00 | 236 794.00 | | 236 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 910.00 | 1 265 302.00 | 22 608.00 | 1 287 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 054.00 | 1 048 054.00 | | 1 048 054.00 |