| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 857.00 | 376 085.00 | 59 771.00 | 435 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 236.00 | 386 973.00 | 176 262.00 | 563 236.00 |
BT Marchandises | 1 543 838.00 | 205 462.00 | 1 338 376.00 | 1 543 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 560.00 | 24 501.00 | 518 059.00 | 542 560.00 |
BZ Autres créances | 177 589.00 | | 177 589.00 | 177 589.00 |
CF Disponibilités | 282 123.00 | | 282 123.00 | 282 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 338.00 | 229 963.00 | 2 336 375.00 | 2 566 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 574.00 | 616 937.00 | 2 512 638.00 | 3 129 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 837.00 | 637 818.00 | | 722 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 754.00 | 95 019.00 | | 42 754.00 |
DL TOTAL (I) | 820 591.00 | 787 837.00 | | 820 591.00 |
DP Provisions pour risques | 22 476.00 | 30 060.00 | | 22 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 476.00 | 30 060.00 | | 22 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 652.00 | 308 603.00 | | 267 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 78 023.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 394.00 | 280 906.00 | | 273 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 144.00 | 744 020.00 | | 959 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 993.00 | 53 701.00 | | 81 993.00 |
EA Autres dettes | 54 239.00 | 205 089.00 | | 54 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 065.00 | 96 666.00 | | 33 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 571.00 | 1 767 008.00 | | 1 669 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 638.00 | 2 584 905.00 | | 2 512 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 280.00 | 1 254 055.00 | | 1 243 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 773.00 | 162 586.00 | 4 258 359.00 | 4 095 773.00 |
FD Production vendue biens | -3 570.00 | | -3 570.00 | -3 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 202.00 | 162 586.00 | 4 254 788.00 | 4 092 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 732.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 559.00 | 26 021.00 | | 8 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 559.00 | 26 844.00 | | 8 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 21 526.00 | | 1 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 2 456.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 23 982.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 551.00 | 2 862.00 | | 6 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 2 630.00 | | 10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 059.00 | 3 062 068.00 | | 4 323 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 305.00 | 2 967 049.00 | | 4 280 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 754.00 | 95 019.00 | | 42 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 103.00 | 8 749.00 | | 5 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 777.00 | | 53 059.00 | 508 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 400.00 | | 563 236.00 | -1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 400.00 | | 446 657.00 | -1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 198.00 | | 53 059.00 | 392 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 049.00 | 8 924.00 | | 378 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 562.00 | 8 924.00 | | 376 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 060.00 | 976.00 | 8 560.00 | 30 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 448.00 | 22 014.00 | | 183 448.00 |
6T Sur comptes clients | 26 619.00 | 9 718.00 | 11 836.00 | 26 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 068.00 | 31 732.00 | 11 836.00 | 210 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 128.00 | 32 708.00 | 20 396.00 | 240 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 732.00 | 11 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975.00 | 8 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 144.00 | 959 144.00 | | 959 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 514 006.00 | 514 006.00 | | 514 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VB T. V. A. | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
VC Groupe et associés | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 651.00 | 114 754.00 | 152 897.00 | 267 651.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 420.00 | 740 378.00 | 12 042.00 | 752 420.00 |
VW T.V.A. | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 177.00 | 1 243 280.00 | 152 897.00 | 1 396 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |