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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 2 642.00 | 526.00 | 3 168.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 989.00 | 13 281.00 | 13 708.00 | 26 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030.00 | 3 944.00 | 2 085.00 | 6 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 201.00 | 201 294.00 | 8 908.00 | 210 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 011.00 | 221 161.00 | 32 850.00 | 254 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 680.00 | | 1 536 680.00 | 1 536 680.00 |
BZ Autres créances | 2 235 671.00 | | 2 235 671.00 | 2 235 671.00 |
CF Disponibilités | 1 702 560.00 | | 1 702 560.00 | 1 702 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 892.00 | | 5 516 892.00 | 5 516 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 903.00 | 221 161.00 | 5 549 742.00 | 5 770 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 38 371.00 | 105 831.00 | | 38 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 823.00 | 182 541.00 | | 539 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 194.00 | 838 371.00 | | 1 128 194.00 |
DP Provisions pour risques | 175 729.00 | 281 164.00 | | 175 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 729.00 | 281 164.00 | | 175 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 345.00 | 2 422 812.00 | | 2 430 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 118.00 | 3 000.00 | | 93 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 923.00 | 689 154.00 | | 971 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 011.00 | 424 556.00 | | 659 011.00 |
EA Autres dettes | 91 421.00 | 86 573.00 | | 91 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 819.00 | 3 626 095.00 | | 4 245 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 742.00 | 4 745 630.00 | | 5 549 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 764 349.00 | | 9 764 349.00 | 9 764 349.00 |
FG Production vendue services | 216 338.00 | | 216 338.00 | 216 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 980 686.00 | | 9 980 686.00 | 9 980 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 123 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 771 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 458 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 665.00 | 26 748.00 | | 46 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 665.00 | 26 748.00 | | 46 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | 59 943.00 | | 4 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | 59 943.00 | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 175.00 | -33 195.00 | | 41 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 460.00 | 58 684.00 | | 172 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 123.00 | 8 117 088.00 | | 10 185 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645 300.00 | 7 934 547.00 | | 9 645 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 823.00 | 182 541.00 | | 539 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 613.00 | 102 093.00 | | 40 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 127.00 | | 2 962.00 | 262 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 254 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 10 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 778.00 | 243 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 036.00 | | 2 962.00 | 250 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 328.00 | 15 267.00 | 10 434.00 | 216 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 616.00 | 1 300.00 | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 002.00 | 14 651.00 | 9 134.00 | 213 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 164.00 | 4 940.00 | 110 375.00 | 281 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 164.00 | 4 940.00 | 110 375.00 | 281 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 940.00 | 110 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 923.00 | 971 923.00 | | 971 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 823.00 | 218 823.00 | | 218 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 680.00 | 1 536 680.00 | | 1 536 680.00 |
VB T. V. A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 020.00 | 2 165 020.00 | | 2 165 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 212.00 | 206 181.00 | 1 808 291.00 | 2 425 212.00 |
VI Groupe et associés | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 515.00 | 3 777 515.00 | | 3 777 515.00 |
VW T.V.A. | 330 493.00 | 330 493.00 | | 330 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 819.00 | 2 026 789.00 | 1 808 291.00 | 4 245 819.00 |