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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 954.00 | 70 918.00 | 22 036.00 | 92 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 733.00 | 398 722.00 | 160 011.00 | 558 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 015.00 | 476 062.00 | 437 954.00 | 914 015.00 |
BT Marchandises | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 755.00 | 476 062.00 | 532 693.00 | 1 008 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DG Autres réserves | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DH Report à nouveau | -235 404.00 | -199 388.00 | | -235 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 759.00 | -36 016.00 | | -77 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 749.00 | 32 162.00 | | 25 749.00 |
DL TOTAL (I) | 126 190.00 | 210 363.00 | | 126 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 562.00 | 298 566.00 | | 319 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 233.00 | 2 407.00 | | 13 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 647.00 | 26 103.00 | | 16 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 144.00 | 70 774.00 | | 54 144.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 503.00 | 400 766.00 | | 406 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 693.00 | 611 128.00 | | 532 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 932.00 | 400 766.00 | | 271 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 378.00 | 71 928.00 | | 119 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 026.00 | | | 918 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 914 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 011.00 | 651 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 422.00 | | | 261 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 698.00 | | | 655 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 527.00 | 49 546.00 | 4 011.00 | 430 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 105.00 | 49 546.00 | 4 011.00 | 424 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 378.00 | 119 378.00 | | 119 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 184.00 | 65 613.00 | 134 571.00 | 200 184.00 |
VI Groupe et associés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VP Divers | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 503.00 | 271 932.00 | 134 571.00 | 406 503.00 |