| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 627.00 | 135 989.00 | 638.00 | 136 627.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 484.00 | | 97 484.00 | 97 484.00 |
AP Constructions | 576 626.00 | 469 129.00 | 107 497.00 | 576 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 426.00 | 2 158 855.00 | 483 571.00 | 2 642 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 245.00 | 525 263.00 | 302 981.00 | 828 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 184 821.00 | | 184 821.00 | 184 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 628.00 | 3 292 412.00 | 1 188 215.00 | 4 480 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446 716.00 | 20 816.00 | 2 425 900.00 | 2 446 716.00 |
BN En cours de production de biens | 393 479.00 | 347.00 | 393 132.00 | 393 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 862.00 | 11 805.00 | 755 057.00 | 766 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 262.00 | | 525 262.00 | 525 262.00 |
BZ Autres créances | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
CF Disponibilités | 2 541 206.00 | | 2 541 206.00 | 2 541 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 880.00 | 32 968.00 | 6 854 912.00 | 6 887 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 508.00 | 3 325 380.00 | 8 043 128.00 | 11 368 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 3 176.00 | 7 024.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 5 518 652.00 | 4 625 011.00 | | 5 518 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 838.00 | 893 642.00 | | 1 217 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
DK Provisions réglementées | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
DL TOTAL (I) | 7 008 558.00 | 5 689 256.00 | | 7 008 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 420.00 | 223 365.00 | | 67 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 545.00 | 13 330.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 287.00 | 243 630.00 | | 549 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 659.00 | 322 372.00 | | 382 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
EA Autres dettes | 27 023.00 | 9 790.00 | | 27 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 570.00 | 816 121.00 | | 1 034 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 128.00 | 6 505 377.00 | | 8 043 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 110 490.00 | | 12 110 490.00 | 12 110 490.00 |
FG Production vendue services | 173 081.00 | | 173 081.00 | 173 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 283 571.00 | | 12 283 571.00 | 12 283 571.00 |
FM Production stockée | | | 36 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 337 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 218 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 513.00 | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 084.00 | 243.00 | | 83 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 110.00 | 271.00 | | -80 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 236.00 | 345 265.00 | | 425 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 373 492.00 | 8 933 316.00 | | 12 373 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 155 654.00 | 8 039 674.00 | | 11 155 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 838.00 | 893 642.00 | | 1 217 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 395.00 | | 215 814.00 | 4 342 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 003.00 | 195 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 64 980.00 | 4 480 628.00 | 12 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 038.00 | 237 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 28 940.00 | 4 047 297.00 | 12 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 165.00 | | 20 794.00 | 228 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 818.00 | | 195 019.00 | 3 893 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 411.00 | | | 220 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 479.00 | 259 735.00 | 39 978.00 | 3 069 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 247.00 | 780.00 | 11 038.00 | 146 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 232.00 | 258 955.00 | 28 940.00 | 2 923 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 78 765.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 236.00 | 8 954.00 | 4 222.00 | 28 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 949.00 | 10 417.00 | 4 222.00 | 29 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 949.00 | 89 182.00 | 4 222.00 | 29 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | 4 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 287.00 | 549 287.00 | | 549 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 571.00 | 187 571.00 | | 187 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 733.00 | 96 733.00 | | 96 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 821.00 | 24 353.00 | 160 468.00 | 184 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 525 262.00 | 525 262.00 | | 525 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 082.00 | 48 490.00 | 17 592.00 | 66 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 342.00 | | | 156 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 413.00 | 763 557.00 | 160 856.00 | 924 413.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 025.00 | 1 012 433.00 | 17 592.00 | 1 030 025.00 |