| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 16 200.00 | 3 601.00 | 12 599.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 809.00 | 137 245.00 | 45 564.00 | 182 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 646.00 | 495 424.00 | 267 222.00 | 762 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 742.00 | 636 770.00 | 425 972.00 | 1 062 742.00 |
BP En cours de production de services | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BT Marchandises | 2 577 886.00 | 22 351.00 | 2 555 535.00 | 2 577 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 828.00 | 20 763.00 | 311 065.00 | 331 828.00 |
BZ Autres créances | 247 103.00 | | 247 103.00 | 247 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 990 179.00 | | 990 179.00 | 990 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 664.00 | 43 114.00 | 4 132 550.00 | 4 175 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 406.00 | 679 884.00 | 4 558 522.00 | 5 238 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 488.00 | 683 488.00 | | 683 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
DG Autres réserves | 551 533.00 | 499 864.00 | | 551 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 420.00 | 301 669.00 | | 242 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 207.00 | 1 617 787.00 | | 1 610 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 333.00 | 748 333.00 | | 748 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 520.00 | 796 830.00 | | 73 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 558.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 750.00 | 1 897 809.00 | | 1 839 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 949.00 | 237 601.00 | | 231 949.00 |
EA Autres dettes | 31 654.00 | 288 755.00 | | 31 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 315.00 | 3 969 886.00 | | 2 948 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 522.00 | 5 587 673.00 | | 4 558 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 879.00 | | | 2 187 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 251 679.00 | 172 636.00 | 16 424 315.00 | 16 251 679.00 |
FD Production vendue biens | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
FG Production vendue services | 1 323 093.00 | 54 000.00 | 1 377 093.00 | 1 323 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 584 430.00 | 226 636.00 | 17 811 066.00 | 17 584 430.00 |
FM Production stockée | | | -563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 866 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 541 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 497 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 452.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 012.00 | 452.00 | | 14 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | -452.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 538.00 | 138 038.00 | | 102 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 885 796.00 | 18 880 362.00 | | 17 885 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 643 376.00 | 18 578 693.00 | | 17 643 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 420.00 | 301 669.00 | | 242 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 297.00 | | 147 704.00 | 1 073 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 828.00 | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 258.00 | 1 062 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 430.00 | 965 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 789.00 | | 147 704.00 | 969 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 086.00 | 68 167.00 | 144 482.00 | 713 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 586.00 | 68 167.00 | 144 482.00 | 712 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 520.00 | 13 168.00 | 60 352.00 | 73 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 750.00 | 1 839 750.00 | | 1 839 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 557.00 | 123 557.00 | | 123 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
UX Autres créances clients | 307 375.00 | | | 307 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VB T. V. A. | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
VC Groupe et associés | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 333.00 | 48 333.00 | 700 000.00 | 748 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 869.00 | 569 416.00 | 24 453.00 | 593 869.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 231.00 | 2 187 879.00 | 760 352.00 | 2 948 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |