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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
AP Constructions | 50 072.00 | 9 077.00 | 40 995.00 | 50 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 948.00 | 1 305 031.00 | 103 917.00 | 1 408 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 772.00 | 49 549.00 | 5 223.00 | 54 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 515.00 | 1 400 334.00 | 164 181.00 | 1 564 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 317.00 | 13 788.00 | 92 529.00 | 106 317.00 |
BT Marchandises | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 053.00 | 56 953.00 | 537 101.00 | 594 053.00 |
BZ Autres créances | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CF Disponibilités | 460 551.00 | | 460 551.00 | 460 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 781.00 | 70 741.00 | 1 219 040.00 | 1 289 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 296.00 | 1 471 075.00 | 1 383 221.00 | 2 854 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 673 668.00 | 852 727.00 | | 673 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 276.00 | -179 059.00 | | 76 276.00 |
DL TOTAL (I) | 797 737.00 | 721 461.00 | | 797 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 358.00 | 250 634.00 | | 250 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 098.00 | 5 024.00 | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 595.00 | 109 063.00 | | 222 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 506.00 | 85 548.00 | | 103 506.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 484.00 | 450 269.00 | | 585 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 221.00 | 1 171 730.00 | | 1 383 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 489.00 | 195 245.00 | | 369 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 19.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 918.00 | | 60 033.00 | 1 511 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 435.00 | 1 564 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 1 513 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 059.00 | | 60 033.00 | 1 461 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 216.00 | 59 863.00 | 1 507.00 | 1 341 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 301.00 | 59 863.00 | 1 507.00 | 1 305 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 356.00 | 4 075.00 | 1 928.00 | 69 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 356.00 | 4 075.00 | 1 928.00 | 69 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 356.00 | 4 075.00 | 1 928.00 | 69 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 595.00 | 222 595.00 | | 222 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
UX Autres créances clients | 525 734.00 | 525 734.00 | | 525 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VB T. V. A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 120.00 | 41 223.00 | 208 897.00 | 250 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 576.00 | 658 530.00 | 14 046.00 | 672 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 386.00 | 369 489.00 | 208 897.00 | 578 386.00 |