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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 968.00 | 29 419.00 | 1 549.00 | 30 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 332.00 | 528 489.00 | 163 843.00 | 692 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 300.00 | 557 907.00 | 165 393.00 | 723 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 044.00 | | 195 044.00 | 195 044.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CF Disponibilités | 450 502.00 | | 450 502.00 | 450 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 668.00 | | 689 668.00 | 689 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 969.00 | 557 907.00 | 855 061.00 | 1 412 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 818.00 | 543 818.00 | | 543 818.00 |
DH Report à nouveau | -53 975.00 | -38 076.00 | | -53 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 089.00 | -15 898.00 | | -13 089.00 |
DL TOTAL (I) | 484 234.00 | 497 323.00 | | 484 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 408.00 | 68 908.00 | | 75 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 104.00 | 66 104.00 | | 79 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 063.00 | 49 198.00 | | 63 063.00 |
EA Autres dettes | 153 253.00 | 155 216.00 | | 153 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 827.00 | 339 529.00 | | 370 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 061.00 | 836 852.00 | | 855 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 827.00 | 339 529.00 | | 370 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | 1.00 | 22 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 253.00 | 153 253.00 | | 153 253.00 |
UX Autres créances clients | 195 044.00 | 195 044.00 | | 195 044.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VI Groupe et associés | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 596.00 | 214 596.00 | | 214 596.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 827.00 | 370 827.00 | | 370 827.00 |