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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 112.00 | 5 661.00 | 451.00 | 6 112.00 |
AH Fonds commercial | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
AP Constructions | 625 976.00 | 566 428.00 | 59 548.00 | 625 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 287.00 | 597 978.00 | 410 309.00 | 1 008 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 329.00 | 42 132.00 | 3 197.00 | 45 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 729.00 | 1 212 200.00 | 556 528.00 | 1 768 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 809.00 | 3 726.00 | 146 083.00 | 149 809.00 |
BZ Autres créances | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
CF Disponibilités | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 852.00 | 3 726.00 | 473 126.00 | 476 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 582.00 | 1 215 926.00 | 1 029 655.00 | 2 245 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 442.00 | | | -31 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
DL TOTAL (I) | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 547.00 | | | 275 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 055.00 | | | 226 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 581.00 | | | 257 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 291.00 | | | 839 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 655.00 | | | 1 029 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 084.00 | | | 656 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 739.00 | | 43 155.00 | 1 841 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 164.00 | 1 768 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 164.00 | 1 679 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 604.00 | | 43 155.00 | 1 752 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 466.00 | 83 899.00 | 116 164.00 | 1 244 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 2 038.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 842.00 | 81 861.00 | 116 164.00 | 1 240 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 755.00 | 2 623.00 | 2 652.00 | 3 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | 2 623.00 | 2 652.00 | 3 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755.00 | 2 623.00 | 2 652.00 | 3 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 623.00 | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 055.00 | 226 055.00 | | 226 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
UX Autres créances clients | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 323.00 | 91 116.00 | 183 207.00 | 274 323.00 |
VI Groupe et associés | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 743.00 | 244 295.00 | 6 448.00 | 250 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 292.00 | 656 085.00 | 183 207.00 | 839 292.00 |