| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 5 751.00 | 836.00 | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 643.00 | 63 081.00 | 9 562.00 | 72 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 712.00 | 194 053.00 | 84 659.00 | 278 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 753.00 | 262 884.00 | 98 869.00 | 361 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
BN En cours de production de biens | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 884.00 | 943.00 | 370 941.00 | 371 884.00 |
BZ Autres créances | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 151.00 | | 537 151.00 | 537 151.00 |
CF Disponibilités | 245 557.00 | | 245 557.00 | 245 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 130.00 | 943.00 | 1 321 187.00 | 1 322 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 883.00 | 263 827.00 | 1 420 056.00 | 1 683 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 442 856.00 | 415 001.00 | | 442 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 345.00 | 222 855.00 | | 290 345.00 |
DL TOTAL (I) | 775 552.00 | 680 207.00 | | 775 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 151.00 | 379 491.00 | | 424 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 393.00 | 146 341.00 | | 211 393.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | 6 115.00 | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 504.00 | 531 947.00 | | 644 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 056.00 | 1 212 153.00 | | 1 420 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 504.00 | 531 947.00 | | 644 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 876.00 | | 2 563 876.00 | 2 563 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 876.00 | | 2 563 876.00 | 2 563 876.00 |
FM Production stockée | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 339.00 | 17 247.00 | | 17 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 339.00 | 17 247.00 | | 17 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 339.00 | 17 230.00 | | 17 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 968.00 | 71 857.00 | | 89 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 824.00 | 2 088 455.00 | | 2 595 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 479.00 | 1 865 599.00 | | 2 305 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 345.00 | 222 855.00 | | 290 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 835.00 | | 36 918.00 | 324 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | 1 535.00 | 8 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 972.00 | | 35 383.00 | 315 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 215.00 | 35 670.00 | | 227 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 699.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 163.00 | 34 971.00 | | 222 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | 133.00 | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 133.00 | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 133.00 | | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 151.00 | 424 151.00 | | 424 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 370 766.00 | | | 370 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 435.00 | 418 435.00 | | 418 435.00 |
VW T.V.A. | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 504.00 | 644 504.00 | | 644 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 218.00 | 9 002.00 | | 9 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 795.00 | 15 829.00 | | 19 795.00 |
ST Autres comptes | 156 823.00 | 131 537.00 | | 156 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 895.00 | 52 215.00 | | 53 895.00 |
YT Sous‐traitance | 341 941.00 | 326 973.00 | | 341 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 757.00 | 2 597.00 | | 7 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 149.00 | 4 003.00 | | 6 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 367.00 | 13 005.00 | | 15 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 988.00 | 316 239.00 | | 376 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 885.00 | 226 798.00 | | 286 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 211.00 | 529 151.00 | | 580 211.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |