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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 982.00 | 997 767.00 | 49 215.00 | 1 046 982.00 |
AH Fonds commercial | 851 574.00 | | 851 574.00 | 851 574.00 |
AP Constructions | 1 379 872.00 | 638 840.00 | 741 032.00 | 1 379 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 633.00 | 832 039.00 | 234 595.00 | 1 066 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 151 479.00 | 9 652 002.00 | 6 499 477.00 | 16 151 479.00 |
AX Avances et acomptes | 229 497.00 | | 229 497.00 | 229 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 387.00 | | 643 387.00 | 643 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 423 784.00 | 12 120 648.00 | 9 303 135.00 | 21 423 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 383.00 | 22 864.00 | 432 519.00 | 455 383.00 |
BT Marchandises | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336 955.00 | 83 786.00 | 4 253 169.00 | 4 336 955.00 |
BZ Autres créances | 2 412 763.00 | 46 850.00 | 2 365 913.00 | 2 412 763.00 |
CF Disponibilités | 898 622.00 | | 898 622.00 | 898 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 108.00 | | 303 108.00 | 303 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446 209.00 | 153 500.00 | 8 292 709.00 | 8 446 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 869 992.00 | 12 274 148.00 | 17 595 844.00 | 29 869 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 025.00 | | | 626 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 511 667.00 | | | 1 511 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
DG Autres réserves | 729 316.00 | | | 729 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 846.00 | | | 1 013 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569 491.00 | | | 1 569 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 479.00 | | | 5 505 479.00 |
DP Provisions pour risques | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 333.00 | | | 3 187 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 723.00 | | | 293 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 328.00 | | | 3 482 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382 334.00 | | | 3 382 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 497.00 | | | 229 497.00 |
EA Autres dettes | 1 391 000.00 | | | 1 391 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 966 215.00 | | | 11 966 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 595 844.00 | | | 17 595 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 941 148.00 | | | 9 941 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 346 984.00 | 422 474.00 | 36 769 458.00 | 36 346 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 346 984.00 | 422 474.00 | 36 769 458.00 | 36 346 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 215 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 576 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 387 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 951 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 817.00 | |
GE Autres charges | | | 94 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 129 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 174.00 | | | 142 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 993.00 | | | 667 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 232.00 | | | 696 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 332.00 | | | 158 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 900.00 | | | 537 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 811.00 | | | 218 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 723.00 | | | 293 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 920 159.00 | | | 37 920 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 906 313.00 | | | 36 906 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 846.00 | | | 1 013 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980 237.00 | | | 980 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 980 237.00 | | | 980 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 917 757.00 | | 1 023 016.00 | 20 917 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 770.00 | 697 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 990.00 | 21 423 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 219.00 | 18 827 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 814.00 | | 51 742.00 | 1 846 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 383 856.00 | | 710 844.00 | 18 383 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 087.00 | | 260 430.00 | 687 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644 564.00 | 1 579 460.00 | 103 376.00 | 10 644 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 625.00 | 9 142.00 | | 988 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655 939.00 | 1 570 318.00 | 103 376.00 | 9 655 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 237 485.00 | | 667 993.00 | 2 237 485.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 334.00 | 94 817.00 | | 29 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
6T Sur comptes clients | 52 197.00 | 31 589.00 | | 52 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 312.00 | 25 017.00 | 1 480.00 | 23 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 374.00 | 56 606.00 | 1 480.00 | 98 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365 192.00 | 151 423.00 | 669 473.00 | 2 365 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 328.00 | 3 482 328.00 | | 3 482 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 173.00 | 1 081 173.00 | | 1 081 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 008.00 | 646 008.00 | | 646 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 497.00 | 229 497.00 | | 229 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 387.00 | | 643 387.00 | 643 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 212 983.00 | 4 212 983.00 | | 4 212 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
VB T. V. A. | 694 633.00 | 694 633.00 | | 694 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 031.00 | 1 272 031.00 | | 1 272 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187 333.00 | 1 379 869.00 | 1 735 555.00 | 3 187 333.00 |
VI Groupe et associés | 293 723.00 | 293 723.00 | | 293 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 225.00 | 168 225.00 | | 168 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 898.00 | 442 898.00 | | 442 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 108.00 | 303 108.00 | | 303 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 696 213.00 | 6 928 853.00 | 767 360.00 | 7 696 213.00 |
VW T.V.A. | 1 269 325.00 | 1 269 325.00 | | 1 269 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 612.00 | 9 941 148.00 | 1 735 555.00 | 11 748 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |