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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 548.00 | 30 237.00 | 1 311.00 | 31 548.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 270 000.00 | 180 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AN Terrains | 337 443.00 | 178 803.00 | 158 639.00 | 337 443.00 |
AP Constructions | 447 124.00 | 447 124.00 | | 447 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 422.00 | 41 228.00 | 7 194.00 | 48 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 482.00 | 1 464 014.00 | 213 469.00 | 1 677 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 321.00 | 2 431 405.00 | 613 916.00 | 3 045 321.00 |
BT Marchandises | 1 533 213.00 | | 1 533 213.00 | 1 533 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 759.00 | 39 760.00 | 653 999.00 | 693 759.00 |
BZ Autres créances | 232 924.00 | | 232 924.00 | 232 924.00 |
CF Disponibilités | 601 397.00 | | 601 397.00 | 601 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 290.00 | 39 760.00 | 3 036 530.00 | 3 076 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 611.00 | 2 471 165.00 | 3 650 446.00 | 6 121 611.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 935.00 | 1 076 595.00 | | 1 106 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 819.00 | 30 340.00 | | 86 819.00 |
DK Provisions réglementées | 102 760.00 | 59 492.00 | | 102 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 514.00 | 1 606 427.00 | | 1 736 514.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 7 425.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 425.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 304.00 | 508 486.00 | | 395 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 313.00 | 397 771.00 | | 401 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 656.00 | 27 755.00 | | 43 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 623.00 | 741 334.00 | | 831 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 470.00 | 136 636.00 | | 166 470.00 |
EA Autres dettes | 72 568.00 | 103 741.00 | | 72 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 933.00 | 1 915 722.00 | | 1 910 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 446.00 | 3 529 574.00 | | 3 650 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 223.00 | | 59 019.00 | 3 027 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 51 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 921.00 | 3 045 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 483 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 925.00 | 2 510 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 602.00 | | 1 530.00 | 482 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 525.00 | | 56 871.00 | 2 493 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 096.00 | | 618.00 | 51 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 217.00 | 160 108.00 | 34 920.00 | 2 306 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 468.00 | 45 219.00 | 450.00 | 255 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 749.00 | 114 889.00 | 34 470.00 | 2 050 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 492.00 | 60 063.00 | 16 796.00 | 59 492.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 425.00 | | 4 425.00 | 7 425.00 |
6T Sur comptes clients | 36 860.00 | 15 005.00 | 12 105.00 | 36 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 860.00 | 15 005.00 | 12 105.00 | 36 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 777.00 | 75 068.00 | 33 326.00 | 103 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 005.00 | 16 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 063.00 | 16 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 623.00 | 831 623.00 | | 831 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 043.00 | | 43 049.00 | 43 043.00 |
UX Autres créances clients | 642 227.00 | 642 227.00 | | 642 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 121.00 | 98 721.00 | 296 400.00 | 395 121.00 |
VI Groupe et associés | 401 313.00 | 401 313.00 | | 401 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 334.00 | | | 113 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 811.00 | 223 811.00 | | 223 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 729.00 | 941 680.00 | 43 048.00 | 984 729.00 |
VW T.V.A. | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 277.00 | 1 570 877.00 | 296 400.00 | 1 867 277.00 |