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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 161.00 | 584.00 | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 369 893.00 | | 369 893.00 | 369 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 016.00 | 94 506.00 | 20 510.00 | 115 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 437.00 | 27 895.00 | -458.00 | 27 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 601.00 | 305 983.00 | 123 618.00 | 429 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 162.00 | 434 545.00 | 533 618.00 | 968 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 413.00 | 46 368.00 | 306 045.00 | 352 413.00 |
BZ Autres créances | 343 368.00 | | 343 368.00 | 343 368.00 |
CF Disponibilités | 547 003.00 | | 547 003.00 | 547 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 373.00 | 46 368.00 | 1 444 005.00 | 1 490 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 535.00 | 480 913.00 | 1 977 623.00 | 2 458 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 453.00 | 1 009 450.00 | | 1 025 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 527.00 | 196 003.00 | | 136 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 980.00 | 1 249 453.00 | | 1 205 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 618.00 | 55 879.00 | | 33 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 397.00 | 86 666.00 | | 85 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 491.00 | 192 834.00 | | 405 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 477.00 | 86 328.00 | | 126 477.00 |
EA Autres dettes | 120 659.00 | 85 988.00 | | 120 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 643.00 | 507 694.00 | | 771 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 623.00 | 1 757 147.00 | | 1 977 623.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 643.00 | 507 694.00 | | 771 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 496.00 | | 67 580.00 | 971 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 653.00 | | | 491 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 093.00 | | 67 580.00 | 467 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 370.00 | 54 218.00 | 3 841.00 | 377 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 996.00 | 9 670.00 | | 90 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 373.00 | 44 548.00 | 3 841.00 | 286 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
6T Sur comptes clients | 51 402.00 | | 5 034.00 | 51 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 908.00 | | 7 540.00 | 53 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 908.00 | | 7 540.00 | 53 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 491.00 | 405 491.00 | | 405 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 659.00 | 120 659.00 | | 120 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 298 796.00 | 298 796.00 | | 298 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VI Groupe et associés | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VP Divers | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 821.00 | 213 821.00 | | 213 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 752.00 | 699 002.00 | 12 750.00 | 711 752.00 |
VW T.V.A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 643.00 | 771 643.00 | | 771 643.00 |