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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 354.00 | 91 255.00 | 2 100.00 | 93 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 052.00 | 344 859.00 | 103 192.00 | 448 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 799.00 | 437 507.00 | 128 292.00 | 565 799.00 |
BT Marchandises | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
BZ Autres créances | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 893 036.00 | | 893 036.00 | 893 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 200.00 | | 1 038 200.00 | 1 038 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 999.00 | 437 507.00 | 1 166 492.00 | 1 603 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 339.00 | 529 326.00 | | 562 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 318.00 | 33 012.00 | | 52 318.00 |
DL TOTAL (I) | 623 041.00 | 570 723.00 | | 623 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 390.00 | 333 046.00 | | 372 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 631.00 | 101 133.00 | | 131 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 235.00 | 27 897.00 | | 39 235.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 718.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 450.00 | 464 166.00 | | 543 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 492.00 | 1 034 890.00 | | 1 166 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 450.00 | 464 166.00 | | 543 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 925.00 | | 24 124.00 | 552 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 565 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 541 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 532.00 | | 24 124.00 | 528 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 557.00 | 17 877.00 | 8 928.00 | 428 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 164.00 | 17 877.00 | 8 928.00 | 427 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VI Groupe et associés | 372 390.00 | 372 390.00 | | 372 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 450.00 | 543 450.00 | | 543 450.00 |