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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
AN Terrains | 950 296.00 | 11 969.00 | 938 328.00 | 950 296.00 |
AP Constructions | 17 345 525.00 | 4 591 954.00 | 12 753 572.00 | 17 345 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 620.00 | 213 927.00 | 364 694.00 | 578 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 892 344.00 | 4 835 751.00 | 14 056 593.00 | 18 892 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 346.00 | 12 662.00 | 82 684.00 | 95 346.00 |
BZ Autres créances | 106 994.00 | 35 432.00 | 71 562.00 | 106 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 297.00 | | 205 297.00 | 205 297.00 |
CF Disponibilités | 2 572 975.00 | | 2 572 975.00 | 2 572 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 323.00 | 48 094.00 | 2 978 228.00 | 3 026 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 139 114.00 | 4 883 846.00 | 17 255 268.00 | 22 139 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 447.00 | | 220 447.00 | 220 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 214.00 | 4 213.00 | | 4 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 249 084.00 | 3 228 401.00 | | 3 249 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 694.00 | 49 667.00 | | 80 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 978.00 | 439 303.00 | | 424 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 106.00 | 3 763 722.00 | | 3 801 106.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 330.00 | 98 000.00 | | 147 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 330.00 | 108 000.00 | | 157 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 828 340.00 | 2 557 538.00 | | 10 828 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 090.00 | 50 054.00 | | 2 051 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 306.00 | 48 429.00 | | 95 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 236.00 | 34 009.00 | | 33 236.00 |
EA Autres dettes | 288 860.00 | 295 711.00 | | 288 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 296 831.00 | 3 079 135.00 | | 13 296 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 255 268.00 | 6 950 858.00 | | 17 255 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 714 100.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 682.00 | | 239 682.00 | 239 682.00 |
FG Production vendue services | 718 749.00 | | 718 749.00 | 718 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 430.00 | | 958 430.00 | 958 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 011.00 | 14 326.00 | | 56 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 598.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 598.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 553.00 | 13 728.00 | | 55 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 824.00 | 981 961.00 | | 1 181 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 129.00 | 932 293.00 | | 1 101 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 694.00 | 49 668.00 | | 80 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 330 706.00 | | 9 561 638.00 | 9 330 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 892 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 879 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 317 773.00 | | 9 561 638.00 | 9 317 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 073.00 | 266 678.00 | | 4 569 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 140.00 | 266 678.00 | | 4 556 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 860.00 | 288 860.00 | | 288 860.00 |
UX Autres créances clients | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 826 924.00 | 2 676 606.00 | 1 207 926.00 | 10 826 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 444.00 | 2 001 444.00 | | 2 001 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 443 765.00 | | | 8 443 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 392.00 | | | 175 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 050.00 | 248 050.00 | | 248 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 296 831.00 | 5 146 514.00 | 1 207 926.00 | 13 296 831.00 |