| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 083.00 | 1 136 952.00 | 987 130.00 | 2 124 083.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 767 073.00 | 397 109.00 | 369 964.00 | 767 073.00 |
AP Constructions | 6 345 132.00 | 3 436 619.00 | 2 908 513.00 | 6 345 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 560 398.00 | 16 054 839.00 | 7 505 559.00 | 23 560 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330 631.00 | 2 467 044.00 | 863 586.00 | 3 330 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
AX Avances et acomptes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 123.00 | | 108 123.00 | 108 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 225 021.00 | 23 492 565.00 | 13 732 456.00 | 37 225 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 328.00 | | 898 328.00 | 898 328.00 |
BN En cours de production de biens | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 630.00 | | 289 630.00 | 289 630.00 |
BT Marchandises | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 046.00 | 16 408.00 | 1 339 638.00 | 1 356 046.00 |
BZ Autres créances | 630 631.00 | | 630 631.00 | 630 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 642 253.00 | 296 083.00 | 18 346 170.00 | 18 642 253.00 |
CF Disponibilités | 4 727 901.00 | | 4 727 901.00 | 4 727 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 377.00 | | 157 377.00 | 157 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 770 084.00 | 312 491.00 | 26 457 593.00 | 26 770 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 995 105.00 | 23 805 056.00 | 40 190 049.00 | 63 995 105.00 |
CU Autres participations | 856 696.00 | | 856 696.00 | 856 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 20 318 676.00 | | | 20 318 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 320 228.00 | | | 4 320 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 647.00 | | | 256 647.00 |
DK Provisions réglementées | 5 588 759.00 | | | 5 588 759.00 |
DL TOTAL (I) | 30 632 812.00 | | | 30 632 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516 417.00 | | | 5 516 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 183.00 | | | 1 981 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 032.00 | | | 2 056 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 557 236.00 | | | 9 557 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 190 049.00 | | | 40 190 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 378.00 | | 875 378.00 | 875 378.00 |
FD Production vendue biens | 27 951 253.00 | 8 473.00 | 27 959 726.00 | 27 951 253.00 |
FG Production vendue services | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 912 045.00 | 8 473.00 | 28 920 519.00 | 28 912 045.00 |
FM Production stockée | | | 99 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 327 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 206 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 283 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 18 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 239 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 087 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 970 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 483.00 | | | 585 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 254.00 | | | 629 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837 157.00 | | | 837 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 187.00 | | | 838 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 933.00 | | | -208 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 914.00 | | | 366 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 630.00 | | | 1 074 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 212 804.00 | | | 31 212 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 892 575.00 | | | 26 892 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 320 228.00 | | | 4 320 228.00 |