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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
AN Terrains | 143 062.00 | | 143 062.00 | 143 062.00 |
AP Constructions | 2 749 788.00 | 2 499 329.00 | 250 460.00 | 2 749 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 439.00 | 1 069 470.00 | 10 969.00 | 1 080 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 899.00 | 217 729.00 | 63 170.00 | 280 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 637.00 | 3 804 877.00 | 467 760.00 | 4 272 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BZ Autres créances | 2 142 950.00 | | 2 142 950.00 | 2 142 950.00 |
CF Disponibilités | 1 930 152.00 | | 1 930 152.00 | 1 930 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 361.00 | | 4 082 361.00 | 4 082 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 354 999.00 | 3 804 877.00 | 4 550 121.00 | 8 354 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DG Autres réserves | 3 255 659.00 | 3 129 330.00 | | 3 255 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 125.00 | 126 328.00 | | 313 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 679.00 | 3 315 553.00 | | 3 628 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 390.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 383.00 | 56 538.00 | | 100 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 977.00 | 120 404.00 | | 232 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 848.00 | 44 826.00 | | 153 848.00 |
EA Autres dettes | 434 053.00 | 343 956.00 | | 434 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 442.00 | 566 116.00 | | 921 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 121.00 | 3 881 670.00 | | 4 550 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 700 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 812.00 | |
GE Autres charges | | | 14 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | 215.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 215.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 300.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 300.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -85.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 873.00 | 15 663.00 | | 37 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 972.00 | 852 530.00 | | 1 232 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 846.00 | 726 201.00 | | 919 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 125.00 | 126 329.00 | | 313 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 668.00 | | 969.00 | 4 271 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 272 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 254 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 219.00 | | 969.00 | 4 253 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 977.00 | 232 977.00 | | 232 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 053.00 | 434 053.00 | | 434 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 442.00 | 921 442.00 | | 921 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |