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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 969.00 | 9 096.00 | 10 873.00 | 19 969.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AP Constructions | 150 741.00 | 147 803.00 | 2 937.00 | 150 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 760.00 | 889 647.00 | 496 113.00 | 1 385 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 748.00 | 288 396.00 | 268 351.00 | 556 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 075.00 | 1 334 943.00 | 911 131.00 | 2 246 075.00 |
BP En cours de production de services | 162 045.00 | | 162 045.00 | 162 045.00 |
BT Marchandises | 3 258 092.00 | 138 525.00 | 3 119 566.00 | 3 258 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 552.00 | 173 181.00 | 2 210 371.00 | 2 383 552.00 |
BZ Autres créances | 377 139.00 | | 377 139.00 | 377 139.00 |
CF Disponibilités | 2 120 162.00 | | 2 120 162.00 | 2 120 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 302 302.00 | 311 707.00 | 7 990 595.00 | 8 302 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 548 377.00 | 1 646 650.00 | 8 901 727.00 | 10 548 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 815 499.00 | 1 678 207.00 | | 1 815 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 664.00 | 437 291.00 | | 240 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 466.00 | 2 581 801.00 | | 2 522 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 620.00 | 59 352.00 | | 71 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 620.00 | 59 352.00 | | 71 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 373.00 | 2 615 010.00 | | 2 402 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 986.00 | 151 403.00 | | 253 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 016.00 | 6 228.00 | | 15 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 455.00 | 2 412 561.00 | | 3 180 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 118.00 | 592 452.00 | | 404 118.00 |
EA Autres dettes | 20 790.00 | 19 170.00 | | 20 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 900.00 | 30 113.00 | | 30 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 641.00 | 5 826 940.00 | | 6 307 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 727.00 | 8 468 093.00 | | 8 901 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 587 731.00 | 3 418 832.00 | | 4 587 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 365 868.00 | 410 500.00 | 13 776 368.00 | 13 365 868.00 |
FD Production vendue biens | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
FG Production vendue services | 3 598 385.00 | | 3 598 385.00 | 3 598 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 965 900.00 | 410 500.00 | 17 376 400.00 | 16 965 900.00 |
FM Production stockée | | | 24 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 054 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 377 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 17 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 702 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 1 017.00 | | -55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 255.00 | 56 109.00 | | 28 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 813.00 | 136 266.00 | | 56 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 055 820.00 | 14 206 758.00 | | 18 055 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 815 156.00 | 13 769 466.00 | | 17 815 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 664.00 | 437 291.00 | | 240 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 189 904.00 | 479 197.00 | | 1 189 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 487.00 | | 514 418.00 | 1 805 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 830.00 | 2 246 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 830.00 | 2 093 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 980.00 | | 13 040.00 | 118 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 702.00 | | 501 379.00 | 1 665 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 785.00 | 245 705.00 | 57 546.00 | 1 146 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 2 166.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 855.00 | 243 538.00 | 57 546.00 | 1 139 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 352.00 | 12 268.00 | | 59 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 907.00 | 22 152.00 | 114 533.00 | 230 907.00 |
6T Sur comptes clients | 167 912.00 | 7 379.00 | 2 110.00 | 167 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 819.00 | 29 531.00 | 116 643.00 | 398 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 171.00 | 41 799.00 | 116 643.00 | 458 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 799.00 | 116 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 456.00 | 3 180 456.00 | | 3 180 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 713.00 | 165 713.00 | | 165 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 996.00 | 150 996.00 | | 150 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 653.00 | 2 143 653.00 | | 2 143 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 900.00 | 239 900.00 | | 239 900.00 |
VB T. V. A. | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 373.00 | 682 463.00 | 1 719 910.00 | 2 402 373.00 |
VI Groupe et associés | 253 601.00 | 253 601.00 | | 253 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 637.00 | | | 212 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 502.00 | 2 780 502.00 | | 2 780 502.00 |
VW T.V.A. | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 292 625.00 | 4 572 715.00 | 1 719 910.00 | 6 292 625.00 |