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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
AP Constructions | 54 483.00 | 20 918.00 | 33 565.00 | 54 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 654.00 | 56 600.00 | 2 054.00 | 58 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 341.00 | 364 267.00 | 38 075.00 | 402 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 144.00 | 444 635.00 | 147 508.00 | 592 144.00 |
BT Marchandises | 263 660.00 | | 263 660.00 | 263 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 220.00 | 36 077.00 | 127 143.00 | 163 220.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 956 573.00 | | 956 573.00 | 956 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 915.00 | 36 077.00 | 1 356 838.00 | 1 392 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 058.00 | 480 712.00 | 1 504 346.00 | 1 985 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 749.00 | 628 199.00 | | 536 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 419.00 | -61 451.00 | | 229 419.00 |
DL TOTAL (I) | 774 552.00 | 575 133.00 | | 774 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 921.00 | 13 187.00 | | 250 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 591.00 | 53 937.00 | | 35 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 166.00 | 50 434.00 | | 240 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 154.00 | 100 883.00 | | 100 154.00 |
EA Autres dettes | 102 962.00 | 98 227.00 | | 102 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 794.00 | 316 670.00 | | 729 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 346.00 | 891 803.00 | | 1 504 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 716.00 | | 1 435 716.00 | 1 435 716.00 |
FG Production vendue services | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 142.00 | | 1 461 142.00 | 1 461 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 663.00 | 3 307.00 | | 21 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 21 663.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 555.00 | -18 356.00 | | 21 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 913.00 | 1 461 330.00 | | 1 729 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 494.00 | 1 522 781.00 | | 1 500 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 419.00 | -61 451.00 | | 229 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 594.00 | | 37 542.00 | 583 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 829.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 992.00 | 592 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 663.00 | 76 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 515 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 588.00 | | 21 663.00 | 76 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 928.00 | | 10 050.00 | 506 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 5 829.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 813.00 | 18 322.00 | 1 500.00 | 427 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 962.00 | 18 322.00 | 1 500.00 | 424 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
6T Sur comptes clients | 34 480.00 | 1 597.00 | | 34 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 143.00 | 1 597.00 | 21 663.00 | 56 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 143.00 | 1 597.00 | 21 663.00 | 56 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 166.00 | 240 166.00 | | 240 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 848.00 | 250 848.00 | | 250 848.00 |
VI Groupe et associés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 759.00 | 172 759.00 | | 172 759.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 794.00 | 729 794.00 | | 729 794.00 |