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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
AN Terrains | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
AP Constructions | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 7 064.00 | 211.00 | 7 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 474.00 | 66 153.00 | 64 320.00 | 130 474.00 |
BT Marchandises | 484 243.00 | | 484 243.00 | 484 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 314.00 | | 330 314.00 | 330 314.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 590.00 | | 843 590.00 | 843 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 064.00 | 66 153.00 | 907 910.00 | 974 064.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208.00 | | | -208.00 |
DL TOTAL (I) | 383 494.00 | | | 383 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 472.00 | | | 207 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 416.00 | | | 524 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 910.00 | | | 907 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 943.00 | | | 316 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 245.00 | | 230.00 | 130 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 990.00 | | 230.00 | 71 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136.00 | 18.00 | | 66 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 136.00 | 18.00 | | 66 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 330 315.00 | 330 315.00 | | 330 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 197.00 | 356 598.00 | 598.00 | 357 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 944.00 | 316 944.00 | | 316 944.00 |