| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 695.00 | 535 780.00 | 107 915.00 | 643 695.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 679.00 | 2 458 684.00 | 305 995.00 | 2 764 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 292.00 | 408 432.00 | 172 860.00 | 581 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 748.00 | 3 485 218.00 | 661 530.00 | 4 146 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 120.00 | | 224 120.00 | 224 120.00 |
BN En cours de production de biens | 270 569.00 | | 270 569.00 | 270 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
BZ Autres créances | 492 390.00 | | 492 390.00 | 492 390.00 |
CF Disponibilités | 272 303.00 | | 272 303.00 | 272 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 333.00 | | 1 471 333.00 | 1 471 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 082.00 | 3 485 218.00 | 2 132 863.00 | 5 618 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 571 079.00 | 571 079.00 | | 571 079.00 |
DH Report à nouveau | -1 805 282.00 | -731 269.00 | | -1 805 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 091.00 | -1 074 013.00 | | -1 589 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 693.00 | 107 000.00 | | 117 693.00 |
DL TOTAL (I) | -2 265 601.00 | -687 204.00 | | -2 265 601.00 |
DP Provisions pour risques | 139 035.00 | 3 833.00 | | 139 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 035.00 | 3 833.00 | | 139 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 121.00 | 2 130 631.00 | | 2 034 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 188.00 | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 300.00 | 300.00 | | 54 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 755.00 | 796 442.00 | | 771 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 041.00 | 1 014 763.00 | | 1 353 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 3 919.00 | | 726.00 |
EA Autres dettes | 44 914.00 | 42 679.00 | | 44 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 429.00 | 3 988 922.00 | | 4 259 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 863.00 | 3 305 551.00 | | 2 132 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 072.00 | 1 974 772.00 | | 2 185 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 998 225.00 | 1 106 108.00 | 4 104 333.00 | 2 998 225.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 225.00 | 1 106 108.00 | 4 104 333.00 | 2 998 225.00 |
FM Production stockée | | | 64 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 963.00 | 25 630.00 | | 63 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 13 250.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 909.00 | 36 402.00 | | 48 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 923.00 | 36 422.00 | | 48 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 868.00 | 7 992.00 | | 511 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 903.00 | 11 211.00 | | 650 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 980.00 | 25 211.00 | | -601 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 569.00 | 5 567 442.00 | | 4 721 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 660.00 | 6 641 455.00 | | 6 310 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 091.00 | -1 074 013.00 | | -1 589 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 780.00 | 176 609.00 | | 201 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 175 088.00 | | 27 009.00 | 4 175 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 348.00 | 4 146 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 348.00 | 3 345 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 826.00 | | 19 300.00 | 717 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 652.00 | | 3 668.00 | 3 397 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 610.00 | | 4 042.00 | 59 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 777.00 | 163 790.00 | 55 348.00 | 3 376 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 906.00 | 38 196.00 | | 579 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 871.00 | 125 594.00 | 55 348.00 | 2 796 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 833.00 | 139 035.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 046.00 | 139 035.00 | 14 046.00 | 14 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 755.00 | 771 755.00 | | 771 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 825.00 | 334 825.00 | | 334 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 958.00 | 506 672.00 | 440 286.00 | 946 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
UX Autres créances clients | 138 330.00 | 138 330.00 | | 138 330.00 |
VB T. V. A. | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 580.00 | 398 508.00 | 1 634 072.00 | 2 032 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
VP Divers | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 695.00 | 336 695.00 | | 336 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 994.00 | 767 994.00 | | 767 994.00 |
VW T.V.A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 129.00 | 2 130 772.00 | 2 074 358.00 | 4 205 129.00 |