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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 084.00 | 196.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AP Constructions | 182 587.00 | 77 963.00 | 104 625.00 | 182 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 297.00 | 59 097.00 | 27 200.00 | 86 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 449.00 | 248 609.00 | 15 840.00 | 264 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 744.00 | 387 753.00 | 232 991.00 | 620 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 740.00 | 14 457.00 | 93 283.00 | 107 740.00 |
BN En cours de production de biens | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BT Marchandises | 30 189.00 | 3 200.00 | 26 989.00 | 30 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 220.00 | 1 914.00 | 131 306.00 | 133 220.00 |
BZ Autres créances | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CF Disponibilités | 386 443.00 | | 386 443.00 | 386 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 709.00 | 19 571.00 | 672 138.00 | 691 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 453.00 | 407 324.00 | 905 129.00 | 1 312 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 642.00 | | | 189 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 233 953.00 | | | 233 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 057.00 | | | 229 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 970.00 | | | 215 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 319.00 | | | 147 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 176.00 | | | 671 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 129.00 | | | 905 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 382.00 | | | 531 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 581.00 | 23 967.00 | 5 795.00 | 369 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 760.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 258.00 | 23 207.00 | 5 795.00 | 368 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 569.00 | | 23 912.00 | 41 569.00 |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | | 422.00 | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 905.00 | | 24 334.00 | 43 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 905.00 | | 24 334.00 | 43 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 970.00 | 215 970.00 | | 215 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 319.00 | 147 319.00 | | 147 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 057.00 | 89 263.00 | 139 794.00 | 229 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 060.00 | 161 060.00 | | 161 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 581.00 | 161 060.00 | 521.00 | 161 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 176.00 | 531 382.00 | 139 794.00 | 671 176.00 |