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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 364 403.00 | 312 638.00 | 51 765.00 | 364 403.00 |
040 Immobilisations financières | 436 501.00 | | 436 501.00 | 436 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 905.00 | 312 638.00 | 488 267.00 | 800 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
072 Créances – Autres | 142 917.00 | | 142 917.00 | 142 917.00 |
084 Disponibilités | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 057.00 | | 210 057.00 | 210 057.00 |
110 Total général Actif | 1 010 963.00 | 312 638.00 | 698 325.00 | 1 010 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 318 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 065.00 | |
AN Terrains | 624 137.00 | 20 757.00 | 603 379.00 | 624 137.00 |
AP Constructions | 516 664.00 | 134 846.00 | 381 818.00 | 516 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 293.00 | 29 467.00 | 25 826.00 | 55 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 891.00 | | 104 891.00 | 104 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 733.00 | 185 071.00 | 1 529 661.00 | 1 714 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
BZ Autres créances | 128 081.00 | | 128 081.00 | 128 081.00 |
CF Disponibilités | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 921.00 | | 229 921.00 | 229 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 654.00 | 185 071.00 | 1 759 583.00 | 1 944 654.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
230 Autres produits | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
242 Autres charges externes. | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
280 Produits financiers | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DA Capital social ou individuel | 318 400.00 | 318 400.00 | | 318 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
DH Report à nouveau | 16 687.00 | 72 943.00 | | 16 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 291.00 | -56 256.00 | | -27 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
DL TOTAL (I) | 637 646.00 | 597 325.00 | | 637 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 648.00 | 1 065 648.00 | | 1 049 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 12 900.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 996.00 | 124 662.00 | | 45 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 392.00 | 10 137.00 | | 12 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 936.00 | 1 213 348.00 | | 1 121 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 583.00 | 1 810 674.00 | | 1 759 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 778 103.00 | | | 778 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 63 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 291.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 664.00 | 77 590.00 | | 71 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 955.00 | 133 845.00 | | 98 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 291.00 | -56 256.00 | | -27 291.00 |