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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 252.00 | 217 765.00 | 216 487.00 | 434 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 828.00 | 170 647.00 | 18 181.00 | 188 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BF Prêts | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 361.00 | 395 853.00 | 320 508.00 | 716 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 164.00 | 2 508.00 | 400 656.00 | 403 164.00 |
BZ Autres créances | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CF Disponibilités | 679 540.00 | | 679 540.00 | 679 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 859.00 | 2 508.00 | 1 130 351.00 | 1 132 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 221.00 | 398 361.00 | 1 450 860.00 | 1 849 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
CU Autres participations | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 457 518.00 | 457 518.00 | | 457 518.00 |
DH Report à nouveau | 168 052.00 | 71 831.00 | | 168 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 624.00 | 96 222.00 | | 56 624.00 |
DL TOTAL (I) | 724 119.00 | 667 494.00 | | 724 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 891.00 | 25 517.00 | | 231 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 675.00 | 251 805.00 | | 292 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 754.00 | 199 118.00 | | 197 754.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | 1 221.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 741.00 | 480 562.00 | | 726 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 860.00 | 1 148 056.00 | | 1 450 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 596.00 | | 241 272.00 | 695 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 83 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 507.00 | 716 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 907.00 | 624 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 464.00 | | 241 272.00 | 602 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 298.00 | 42 462.00 | 218 907.00 | 572 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 857.00 | 42 462.00 | 218 907.00 | 564 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 045.00 | | 20 537.00 | 23 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 045.00 | | 20 537.00 | 23 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 045.00 | | 20 537.00 | 23 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 675.00 | 292 675.00 | | 292 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UP Prêts | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 400 164.00 | 400 164.00 | | 400 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 891.00 | 231 891.00 | | 231 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 076.00 | | | 231 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 865.00 | 456 865.00 | | 456 865.00 |
VW T.V.A. | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 741.00 | 726 741.00 | | 726 741.00 |