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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 707.00 | 18 903.00 | 3 805.00 | 22 707.00 |
AP Constructions | 30 510.00 | 24 492.00 | 6 018.00 | 30 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 794.00 | 569 123.00 | 52 671.00 | 621 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 890.00 | 134 138.00 | 59 752.00 | 193 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 461.00 | 763 277.00 | 194 184.00 | 957 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BN En cours de production de biens | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 411.00 | | 289 411.00 | 289 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 577.00 | | 290 577.00 | 290 577.00 |
BZ Autres créances | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CF Disponibilités | 277 079.00 | | 277 079.00 | 277 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 455.00 | | 1 028 455.00 | 1 028 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 915.00 | 763 277.00 | 1 222 638.00 | 1 985 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 447.00 | 16 621.00 | 33 826.00 | 50 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DG Autres réserves | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 032.00 | | | 163 032.00 |
DL TOTAL (I) | 492 229.00 | | | 492 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 028.00 | | | 155 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 713.00 | | | 237 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 626.00 | | | 164 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 409.00 | | | 730 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 638.00 | | | 1 222 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 925.00 | | | 600 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 830.00 | 50 447.00 | | 712 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 381.00 | 15 143.00 | | 20 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 450.00 | 35 303.00 | | 692 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 713.00 | 237 713.00 | | 237 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 028.00 | 25 544.00 | 122 805.00 | 155 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 252.00 | 330 252.00 | | 330 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 252.00 | 330 252.00 | | 330 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 113.00 | 592 629.00 | 122 805.00 | 722 113.00 |