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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 1 773.00 | 4 059.00 | 5 832.00 |
AH Fonds commercial | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 555.00 | 161 133.00 | 27 422.00 | 188 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 057.00 | 100 752.00 | 70 304.00 | 171 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 085.00 | 263 658.00 | 216 427.00 | 480 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 110.00 | | 107 110.00 | 107 110.00 |
BT Marchandises | 430 041.00 | 4 028.00 | 426 013.00 | 430 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 558.00 | 1 981.00 | 351 577.00 | 353 558.00 |
BZ Autres créances | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 046.00 | 6 009.00 | 935 037.00 | 941 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 131.00 | 269 667.00 | 1 151 463.00 | 1 421 131.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 150.00 | 300 150.00 | | 300 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
DG Autres réserves | 201 360.00 | 241 823.00 | | 201 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 106.00 | -40 463.00 | | 50 106.00 |
DL TOTAL (I) | 572 477.00 | 522 371.00 | | 572 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 021.00 | 145 742.00 | | 183 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -203.00 | | | -203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 892.00 | 258 848.00 | | 276 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 333.00 | 68 767.00 | | 109 333.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | 5 543.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 986.00 | 478 900.00 | | 578 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 463.00 | 1 001 271.00 | | 1 151 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 513.00 | 379 018.00 | | 476 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 618.00 | 293.00 | | 28 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 313.00 | | 75 568.00 | 414 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 32 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 797.00 | 480 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 442.00 | 359 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 223.00 | | 42 532.00 | 45 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 577.00 | | 32 478.00 | 336 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 513.00 | | 558.00 | 32 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 265.00 | 41 062.00 | 9 442.00 | 230 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | -413.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 853.00 | 41 475.00 | 9 442.00 | 229 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 281.00 | 4 028.00 | 2 281.00 | 2 281.00 |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | | 1 949.00 | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | 4 028.00 | 4 230.00 | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 4 028.00 | 4 230.00 | 6 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 028.00 | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 892.00 | 276 892.00 | | 276 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 351 076.00 | 351 076.00 | | 351 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 402.00 | 51 726.00 | 102 676.00 | 154 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 178.00 | 389 978.00 | 32 200.00 | 422 178.00 |
VW T.V.A. | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 189.00 | 476 513.00 | 102 676.00 | 579 189.00 |