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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
AP Constructions | 131 984.00 | 131 984.00 | | 131 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 050.00 | 1 899 771.00 | 200 278.00 | 2 100 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 374.00 | 82 560.00 | 8 814.00 | 91 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 188.00 | 2 139 478.00 | 216 710.00 | 2 356 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 788.00 | | 509 788.00 | 509 788.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 076.00 | | 228 076.00 | 228 076.00 |
BZ Autres créances | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CF Disponibilités | 378 981.00 | | 378 981.00 | 378 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 009.00 | | 1 172 009.00 | 1 172 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 197.00 | 2 139 478.00 | 1 388 719.00 | 3 528 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 692 902.00 | 502 653.00 | | 692 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 722.00 | 190 249.00 | | 72 722.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 643.00 | | |
DL TOTAL (I) | 930 625.00 | 861 546.00 | | 930 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 228.00 | 337 748.00 | | 240 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 826.00 | 131 552.00 | | 96 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 611.00 | 121 347.00 | | 100 611.00 |
EA Autres dettes | 20 429.00 | 22 129.00 | | 20 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 094.00 | 612 776.00 | | 458 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 719.00 | 1 474 322.00 | | 1 388 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 084.00 | 372 879.00 | | 344 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 147.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 245.00 | | 10 043.00 | 2 350 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 2 356 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 2 323 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 465.00 | | 10 043.00 | 2 317 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 492.00 | 72 086.00 | 4 100.00 | 2 071 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 336.00 | 826.00 | | 24 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 156.00 | 71 260.00 | 4 100.00 | 2 047 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 228 076.00 | 228 076.00 | | 228 076.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 897.00 | 125 887.00 | 114 011.00 | 239 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 584.00 | | | 97 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 004.00 | 263 484.00 | 1 520.00 | 265 004.00 |
VW T.V.A. | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 094.00 | 344 084.00 | 114 011.00 | 458 094.00 |