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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 5 803.00 | 861.00 | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 075.00 | 146 617.00 | 3 458.00 | 150 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 466.00 | 545 303.00 | 648 163.00 | 1 193 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 097.00 | 697 723.00 | 856 374.00 | 1 554 097.00 |
BT Marchandises | 1 430 932.00 | | 1 430 932.00 | 1 430 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 907.00 | 79 542.00 | 686 365.00 | 765 907.00 |
BZ Autres créances | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 1 208 149.00 | | 1 208 149.00 | 1 208 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 420.00 | 79 542.00 | 3 371 878.00 | 3 451 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 517.00 | 777 265.00 | 4 228 252.00 | 5 005 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 194 521.00 | | 194 521.00 | 194 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 422.00 | 2 404 985.00 | | 2 463 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 082.00 | 358 438.00 | | 295 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 504.00 | 2 807 423.00 | | 2 802 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 368.00 | 111 717.00 | | 390 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 851.00 | 665 507.00 | | 767 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 286.00 | 281 268.00 | | 267 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 168 082.00 | | |
EA Autres dettes | 243.00 | 6 915.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 747.00 | 1 235 543.00 | | 1 425 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 252.00 | 4 042 966.00 | | 4 228 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 443.00 | 1 094 843.00 | | 1 156 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 1 213.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 952.00 | | 399 185.00 | 1 211 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 040.00 | 1 554 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 040.00 | 1 343 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 398.00 | | 399 183.00 | 1 001 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 743.00 | | 2.00 | 194 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 069.00 | 142 566.00 | 53 911.00 | 609 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 1 040.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 305.00 | 141 526.00 | 53 911.00 | 604 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 732.00 | 51 553.00 | 7 744.00 | 35 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 732.00 | 51 553.00 | 7 744.00 | 35 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 732.00 | 51 553.00 | 7 744.00 | 35 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 553.00 | 7 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 851.00 | 767 851.00 | | 767 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 637 684.00 | 637 684.00 | | 637 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 223.00 | 128 223.00 | | 128 223.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 786.00 | 120 482.00 | 269 304.00 | 389 786.00 |
VI Groupe et associés | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 900.00 | | | 391 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 170.00 | 811 170.00 | | 811 170.00 |
VW T.V.A. | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 747.00 | 1 156 443.00 | 269 304.00 | 1 425 747.00 |