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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 15 124.00 | 1 334.00 | 16 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 020.00 | 245 766.00 | 149 254.00 | 395 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 592.00 | 85 629.00 | 963.00 | 86 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 622.00 | 346 518.00 | 172 104.00 | 518 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BN En cours de production de biens | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 044.00 | | 163 044.00 | 163 044.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 349 958.00 | | 349 958.00 | 349 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 352.00 | | 667 352.00 | 667 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 975.00 | 346 518.00 | 839 456.00 | 1 185 975.00 |
CU Autres participations | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 859.00 | 251 612.00 | | 296 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 410.00 | 45 246.00 | | 222 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 987.00 | 42 126.00 | | 35 987.00 |
DL TOTAL (I) | 563 640.00 | 347 369.00 | | 563 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 071.00 | 135 162.00 | | 124 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 579.00 | 71 366.00 | | 66 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 166.00 | 46 603.00 | | 85 166.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 816.00 | 253 193.00 | | 275 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 456.00 | 600 562.00 | | 839 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 379.00 | 129 293.00 | | 185 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 479.00 | | 59 742.00 | 475 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 598.00 | 518 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 598.00 | 481 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 721.00 | | 59 488.00 | 438 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 254.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 889.00 | 26 227.00 | 16 598.00 | 336 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 1 904.00 | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 669.00 | 24 323.00 | 16 598.00 | 323 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
UX Autres créances clients | 163 044.00 | 163 044.00 | | 163 044.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 900.00 | 33 463.00 | 90 437.00 | 123 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 289.00 | 166 289.00 | | 166 289.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 816.00 | 185 379.00 | 90 437.00 | 275 816.00 |