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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 948.00 | 71 947.00 | 1.00 | 71 948.00 |
AH Fonds commercial | 144 552.00 | | 144 552.00 | 144 552.00 |
AN Terrains | 153 052.00 | 2 370.00 | 150 682.00 | 153 052.00 |
AP Constructions | 976 891.00 | 351 881.00 | 625 010.00 | 976 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173 789.00 | 3 654 800.00 | 1 518 988.00 | 5 173 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 516.00 | 474 883.00 | 114 632.00 | 589 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AX Avances et acomptes | 129 275.00 | | 129 275.00 | 129 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 726.00 | 4 555 882.00 | 2 733 843.00 | 7 289 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 905.00 | 10 842.00 | 831 063.00 | 841 905.00 |
BN En cours de production de biens | 788 373.00 | | 788 373.00 | 788 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 206.00 | 3 466.00 | 1 284 740.00 | 1 288 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 041.00 | | 333 041.00 | 333 041.00 |
BZ Autres créances | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
CF Disponibilités | 383 465.00 | | 383 465.00 | 383 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 658.00 | 14 308.00 | 3 961 350.00 | 3 975 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 265 385.00 | 4 570 190.00 | 6 695 194.00 | 11 265 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 610.00 | 661 610.00 | | 661 610.00 |
DG Autres réserves | 509 379.00 | 509 380.00 | | 509 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 492.00 | 226 969.00 | | 508 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 322.00 | 1 809 799.00 | | 2 091 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 225.00 | 1 699 987.00 | | 1 444 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 851.00 | 779 221.00 | | 1 016 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 875.00 | 1 777 775.00 | | 1 809 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 919.00 | 365 346.00 | | 332 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 871.00 | 4 622 329.00 | | 4 603 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 194.00 | 6 432 128.00 | | 6 695 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760 839.00 | | | 3 760 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 636 313.00 | 101 699.00 | 10 738 012.00 | 10 636 313.00 |
FG Production vendue services | 123 647.00 | | 123 647.00 | 123 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 759 961.00 | 101 699.00 | 10 861 660.00 | 10 759 961.00 |
FM Production stockée | | | 724 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 639 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 207 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 594.00 | 55 221.00 | | 89 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479.00 | 15 514.00 | | 7 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 114.00 | 39 707.00 | | 82 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 719.00 | -172 955.00 | | -11 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 699.00 | 9 101 287.00 | | 11 732 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224 206.00 | 8 874 318.00 | | 11 224 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 492.00 | 226 969.00 | | 508 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 499.00 | | 565 058.00 | 6 920 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 830.00 | 7 289 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 830.00 | 7 072 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 703 698.00 | | 565 058.00 | 6 703 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 907.00 | 747 526.00 | 178 550.00 | 3 986 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 367.00 | 2 580.00 | | 69 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 540.00 | 744 946.00 | 178 550.00 | 3 917 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 876.00 | 1 809 876.00 | | 1 809 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 920.00 | 332 920.00 | | 332 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 851.00 | 1 016 851.00 | | 1 016 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 333 041.00 | 333 041.00 | | 333 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 225.00 | 601 193.00 | 835 505.00 | 1 444 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 761.00 | | | 545 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 600.00 | 334 600.00 | | 334 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 010.00 | 673 709.00 | 301.00 | 674 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 872.00 | 3 760 840.00 | 835 505.00 | 4 603 872.00 |