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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 823.00 | 1 125 247.00 | 110 576.00 | 1 235 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 261.00 | 333 829.00 | 77 432.00 | 411 261.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 166.00 | 1 466 865.00 | 220 301.00 | 1 687 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BP En cours de production de services | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 375.00 | 14 664.00 | 490 711.00 | 505 375.00 |
BZ Autres créances | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CF Disponibilités | 1 067 127.00 | | 1 067 127.00 | 1 067 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 971.00 | 14 664.00 | 1 668 306.00 | 1 682 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 137.00 | 1 481 529.00 | 1 888 607.00 | 3 370 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
DG Autres réserves | 532 692.00 | 528 807.00 | | 532 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 824.00 | 83 885.00 | | 319 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 865.00 | 963 042.00 | | 1 202 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 124.00 | 129 761.00 | | 54 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 403.00 | 126 145.00 | | 67 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | 408.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 005.00 | 263 277.00 | | 194 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 812.00 | 283 454.00 | | 369 812.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 742.00 | 803 059.00 | | 685 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 607.00 | 1 766 100.00 | | 1 888 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 345.00 | 748 833.00 | | 685 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 205.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
FG Production vendue services | 3 170 356.00 | 264 797.00 | 3 435 153.00 | 3 170 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 723.00 | 264 797.00 | 3 494 520.00 | 3 229 723.00 |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 530.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 594.00 | 15 694.00 | | 6 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | 19 727.00 | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 176.00 | 19 727.00 | | 29 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | 20 824.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | 20 824.00 | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 262.00 | -1 097.00 | | 23 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 398.00 | -15 590.00 | | 96 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 071.00 | 3 282 059.00 | | 3 534 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 247.00 | 3 198 174.00 | | 3 214 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 824.00 | 83 885.00 | | 319 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
UX Autres créances clients | 487 836.00 | | | 487 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VI Groupe et associés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 693.00 | 542 155.00 | 17 539.00 | 559 693.00 |
VW T.V.A. | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 345.00 | 685 345.00 | | 685 345.00 |