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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 310 512.00 | 294 140.00 | 16 372.00 | 310 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 309.00 | 312 176.00 | 4 134.00 | 316 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 811.00 | 33 104.00 | 2 707.00 | 35 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 579.00 | 640 158.00 | 24 421.00 | 664 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 160.00 | | 208 160.00 | 208 160.00 |
BN En cours de production de biens | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 995.00 | 4 122.00 | 236 872.00 | 240 995.00 |
BZ Autres créances | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CF Disponibilités | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 416.00 | 4 122.00 | 542 294.00 | 546 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 995.00 | 644 280.00 | 566 714.00 | 1 210 995.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 240.00 | -111 712.00 | | -109 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 922.00 | 2 472.00 | | 25 922.00 |
DL TOTAL (I) | 26 682.00 | 760.00 | | 26 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 378.00 | 55 435.00 | | 109 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 841.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 000.00 | 251 581.00 | | 231 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 930.00 | 150 936.00 | | 136 930.00 |
EA Autres dettes | | 175 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 308.00 | 651 089.00 | | 477 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 714.00 | 651 849.00 | | 566 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 308.00 | 639 966.00 | | 477 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 110.00 | 29 815.00 | | 27 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
FD Production vendue biens | 1 558 733.00 | 233.00 | 1 558 966.00 | 1 558 733.00 |
FG Production vendue services | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 533.00 | 233.00 | 1 663 766.00 | 1 663 533.00 |
FM Production stockée | | | -9 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 724.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | 137.00 | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | 137.00 | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 47 196.00 | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 47 196.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | -47 059.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 673.00 | 1 709 876.00 | | 1 671 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 751.00 | 1 707 404.00 | | 1 645 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 922.00 | 2 472.00 | | 25 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 608.00 | | 2 970.00 | 661 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 663.00 | | 2 970.00 | 659 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 987.00 | 8 171.00 | | 631 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 249.00 | 8 171.00 | | 631 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 240 995.00 | 240 995.00 | | 240 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 308.00 | 477 308.00 | | 477 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |