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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
AH Fonds commercial | 398 811.00 | | 398 811.00 | 398 811.00 |
AN Terrains | 74 222.00 | 10 559.00 | 63 663.00 | 74 222.00 |
AP Constructions | 654 719.00 | 650 446.00 | 4 273.00 | 654 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 476.00 | 650 300.00 | 83 176.00 | 733 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 838.00 | 306 838.00 | | 306 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 172.00 | 1 629 461.00 | 554 710.00 | 2 184 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 213.00 | 7 084.00 | 136 129.00 | 143 213.00 |
BZ Autres créances | 1 704 825.00 | | 1 704 825.00 | 1 704 825.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 901.00 | 7 084.00 | 1 841 817.00 | 1 848 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 073.00 | 1 636 546.00 | 2 396 528.00 | 4 033 073.00 |
CU Autres participations | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 600.00 | | | 321 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 900.00 | | | 898 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DG Autres réserves | 679 647.00 | | | 679 647.00 |
DH Report à nouveau | 228 016.00 | | | 228 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 862.00 | | | 128 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 735.00 | | | 2 304 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 528.00 | | | 2 396 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 458.00 | | 264 458.00 | 264 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 458.00 | | 264 458.00 | 264 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 196.00 | | | 297 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 862.00 | | | 128 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 146.00 | | 26.00 | 2 184 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 130.00 | | | 410 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 255.00 | | | 1 769 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | 26.00 | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 999.00 | 27 463.00 | | 1 601 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 680.00 | 27 463.00 | | 1 590 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 956.00 | 7 084.00 | 16 956.00 | 16 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 956.00 | 7 084.00 | 16 956.00 | 16 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 956.00 | 7 084.00 | 16 956.00 | 16 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 084.00 | 16 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 143 213.00 | 134 712.00 | 8 501.00 | 143 213.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 302.00 | 1 693 302.00 | | 1 693 302.00 |
VI Groupe et associés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 038.00 | 1 839 537.00 | 8 501.00 | 1 848 038.00 |
VW T.V.A. | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 851.00 | | | 68 851.00 |