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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 393.00 | 1 180.00 | 1 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 142.00 | 32 540.00 | 3 601.00 | 36 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 568.00 | 122 869.00 | 38 698.00 | 161 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 371.00 | 155 803.00 | 125 569.00 | 281 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 873.00 | | 110 873.00 | 110 873.00 |
BN En cours de production de biens | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 539.00 | | 304 539.00 | 304 539.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 965.00 | | 526 965.00 | 526 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 336.00 | 155 803.00 | 652 533.00 | 808 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DG Autres réserves | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 327.00 | | | -54 327.00 |
DL TOTAL (I) | 251 417.00 | | | 251 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 445.00 | | | 163 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 116.00 | | | 401 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 533.00 | | | 652 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 634.00 | | | 342 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 464.00 | | 5 321.00 | 282 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 22 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 414.00 | 281 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 382.00 | 197 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 770.00 | | 5 321.00 | 198 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 670.00 | 19 514.00 | 6 382.00 | 142 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 670.00 | 19 121.00 | 6 382.00 | 142 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 292.00 | 58 924.00 | 43 367.00 | 102 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 445.00 | 163 445.00 | | 163 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 264.00 | 120 264.00 | | 120 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 196.00 | 307 196.00 | | 307 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 936.00 | 310 749.00 | 21 187.00 | 331 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 001.00 | 342 634.00 | 43 367.00 | 386 001.00 |