| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 205.00 | 45 149.00 | 56.00 | 45 205.00 |
AN Terrains | 215 591.00 | 71 100.00 | 144 491.00 | 215 591.00 |
AP Constructions | 1 874 382.00 | 530 701.00 | 1 343 681.00 | 1 874 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 516.00 | 3 382 044.00 | 520 472.00 | 3 902 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 610.00 | 213 222.00 | 28 389.00 | 241 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 136 785.00 | | 136 785.00 | 136 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 504.00 | 4 242 215.00 | 2 285 289.00 | 6 527 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911 165.00 | 67 471.00 | 1 843 695.00 | 1 911 165.00 |
BN En cours de production de biens | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 547.00 | 1 668.00 | 1 659 878.00 | 1 661 547.00 |
BZ Autres créances | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 6 142 574.00 | | 6 142 574.00 | 6 142 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 003 345.00 | 69 139.00 | 9 934 206.00 | 10 003 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 530 848.00 | 4 311 354.00 | 12 219 494.00 | 16 530 848.00 |
CU Autres participations | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 290.00 | 211 290.00 | | 211 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 843 940.00 | 5 943 977.00 | | 6 843 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 946.00 | 1 131 413.00 | | 2 064 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 213.00 | 126 914.00 | | 113 213.00 |
DK Provisions réglementées | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
DL TOTAL (I) | 10 183 752.00 | 8 150 594.00 | | 10 183 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 055.00 | 1 128 249.00 | | 1 376 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 655.00 | 381 333.00 | | 659 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173 401.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | 2 123.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 743.00 | 1 685 107.00 | | 2 035 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 494.00 | 9 835 701.00 | | 12 219 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 743.00 | 1 685 107.00 | | 2 035 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
FD Production vendue biens | 9 635 460.00 | 2 221 701.00 | 11 857 161.00 | 9 635 460.00 |
FG Production vendue services | 86 353.00 | 204.00 | 86 557.00 | 86 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 827 219.00 | 2 221 905.00 | 12 049 124.00 | 9 827 219.00 |
FM Production stockée | | | -220 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 927 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 589 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -847 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 471.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 075 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 433.00 | 2 091.00 | | 16 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 945.00 | 15 338.00 | | 110 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 874.00 | | | 307 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 874.00 | | | 307 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 929.00 | 15 338.00 | | -196 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 579.00 | 43 389.00 | | 85 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 943.00 | 383 976.00 | | 670 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 204 366.00 | 8 512 055.00 | | 12 204 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 419.00 | 7 380 642.00 | | 10 139 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 946.00 | 1 131 413.00 | | 2 064 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 214 380.00 | | 475 829.00 | 6 214 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 776.00 | 145 929.00 | 6 527 504.00 | 16 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 776.00 | 145 929.00 | 6 370 884.00 | 16 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057 760.00 | | 475 829.00 | 6 057 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 853.00 | 264 455.00 | 51 418.00 | 3 977 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 808.00 | 1 341.00 | | 43 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934 045.00 | 263 114.00 | 51 418.00 | 3 934 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 213 362.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 837.00 | | 94 512.00 | 145 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 983.00 | 67 471.00 | 57 983.00 | 57 983.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 489.00 | 67 471.00 | 152 495.00 | 205 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 489.00 | 280 833.00 | 152 495.00 | 205 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 471.00 | 57 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 362.00 | 94 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 055.00 | 1 376 055.00 | | 1 376 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 115.00 | 225 115.00 | | 225 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 443.00 | 301 443.00 | | 301 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 044.00 | 1 659 044.00 | | 1 659 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 426.00 | 1 810 126.00 | 300.00 | 1 810 426.00 |
VW T.V.A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 743.00 | 2 035 743.00 | | 2 035 743.00 |