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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 934.00 | 272 934.00 | | 272 934.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 865 940.00 | 390 196.00 | 475 744.00 | 865 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 103.00 | 823 829.00 | 168 274.00 | 992 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 577.00 | 522 054.00 | 111 523.00 | 633 577.00 |
AX Avances et acomptes | 123 178.00 | | 123 178.00 | 123 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 143.00 | 2 083 479.00 | 915 664.00 | 2 999 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
BN En cours de production de biens | 525 205.00 | | 525 205.00 | 525 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 890.00 | 47 732.00 | 2 401 159.00 | 2 448 890.00 |
BZ Autres créances | 673 425.00 | | 673 425.00 | 673 425.00 |
CF Disponibilités | 666 369.00 | | 666 369.00 | 666 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 763.00 | 47 732.00 | 4 337 032.00 | 4 384 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 906.00 | 2 131 211.00 | 5 252 695.00 | 7 383 906.00 |
CU Autres participations | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 227 920.00 | 2 208 680.00 | | 2 227 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 739.00 | 639 239.00 | | -247 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 697.00 | 111 689.00 | | 35 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 877.00 | 3 289 609.00 | | 2 345 877.00 |
DP Provisions pour risques | 42 016.00 | 53 434.00 | | 42 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 016.00 | 53 434.00 | | 42 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 552.00 | 1 246 725.00 | | 796 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 456.00 | 1 144 495.00 | | 1 279 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 595.00 | 462 879.00 | | 424 595.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 444.00 | | 3 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 395.00 | 317 700.00 | | 360 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 802.00 | 3 251 907.00 | | 2 864 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 695.00 | 6 594 950.00 | | 5 252 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 087 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 002 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 090 467.00 | |
FM Production stockée | | | 179 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 399 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 104 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 557.00 | 188 664.00 | | 1 208 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 142.00 | 177 216.00 | | 771 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 415.00 | 11 448.00 | | 437 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 227 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 648 381.00 | 9 744 674.00 | | 9 648 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 119.00 | 9 105 435.00 | | 9 896 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 739.00 | 639 239.00 | | -247 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 978.00 | | 150 601.00 | 3 733 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 598.00 | 36 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 436.00 | 2 999 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 838.00 | 2 614 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 934.00 | | | 272 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 035.00 | | 127 601.00 | 3 341 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 542.00 | | 23 000.00 | 45 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 391.00 | 189 785.00 | 82 696.00 | 1 976 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 934.00 | | | 272 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 990.00 | 189 785.00 | 82 696.00 | 1 628 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 434.00 | | 11 418.00 | 53 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 434.00 | | 11 418.00 | 53 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 456.00 | 1 279 456.00 | | 1 279 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 595.00 | 424 595.00 | | 424 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 395.00 | 360 395.00 | | 360 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 890.00 | 2 448 890.00 | | 2 448 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 552.00 | 445 250.00 | 351 302.00 | 796 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 065.00 | | | 449 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 425.00 | 673 425.00 | | 673 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 152.00 | 3 168 535.00 | 30 618.00 | 3 199 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 802.00 | 2 513 500.00 | 351 302.00 | 2 864 802.00 |