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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 788.00 | 254 009.00 | 114 779.00 | 368 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 293.00 | 365 140.00 | 208 153.00 | 573 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 277.00 | 636 021.00 | 351 256.00 | 987 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BT Marchandises | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 636.00 | 655.00 | 121 981.00 | 122 636.00 |
BZ Autres créances | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CF Disponibilités | 381 916.00 | | 381 916.00 | 381 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 744.00 | 655.00 | 779 089.00 | 779 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 020.00 | 636 676.00 | 1 130 344.00 | 1 767 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
DG Autres réserves | 169 339.00 | 159 777.00 | | 169 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | 9 561.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 414 998.00 | 407 730.00 | | 414 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 642.00 | 483 180.00 | | 552 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 500.00 | 40 901.00 | | 42 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 204.00 | 146 825.00 | | 120 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 347.00 | 670 905.00 | | 715 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 344.00 | 1 078 636.00 | | 1 130 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 930.00 | 670 436.00 | | 296 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 188.00 | | 124 089.00 | 913 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 987 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 965 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 269.00 | | 124 089.00 | 891 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 997.00 | 76 024.00 | 50 000.00 | 609 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 125.00 | 76 024.00 | 50 000.00 | 593 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 054.00 | 130 637.00 | 418 417.00 | 549 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 083.00 | 180 854.00 | 229.00 | 181 083.00 |
VW T.V.A. | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 347.00 | 296 930.00 | 418 417.00 | 715 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 693.00 | 20 000.00 | | 15 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 161.00 | 19 890.00 | | 16 161.00 |
ST Autres comptes | 303 108.00 | 256 439.00 | | 303 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 142.00 | 80 550.00 | | 80 142.00 |
YT Sous‐traitance | 131 946.00 | 71 770.00 | | 131 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 237.00 | 257.00 | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 930.00 | 20 257.00 | | 15 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 358.00 | 434 145.00 | | 531 358.00 |