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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 483.00 | 335 877.00 | 40 606.00 | 376 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 193.00 | 186 526.00 | 55 667.00 | 242 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 613.00 | 530 221.00 | 224 392.00 | 754 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 345.00 | | 348 345.00 | 348 345.00 |
BN En cours de production de biens | 109 034.00 | | 109 034.00 | 109 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 479.00 | 50 113.00 | 1 696 366.00 | 1 746 479.00 |
BZ Autres créances | 469 264.00 | | 469 264.00 | 469 264.00 |
CF Disponibilités | 1 237 487.00 | | 1 237 487.00 | 1 237 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 131.00 | 50 113.00 | 3 865 017.00 | 3 915 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 745.00 | 580 334.00 | 4 089 410.00 | 4 669 745.00 |
CU Autres participations | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 309 319.00 | | | 309 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 789.00 | | | 199 789.00 |
DL TOTAL (I) | 949 109.00 | | | 949 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 883.00 | | | 1 266 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 055.00 | | | 1 139 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 876.00 | | | 646 876.00 |
EA Autres dettes | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 301.00 | | | 3 140 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 410.00 | | | 4 089 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 607.00 | | | 2 836 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 093 526.00 | | 9 093 526.00 | 9 093 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093 526.00 | | 9 093 526.00 | 9 093 526.00 |
FM Production stockée | | | 34 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 062.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 953 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 133.00 | | | 9 197 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 997 343.00 | | | 8 997 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 789.00 | | | 199 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 843.00 | | 24 514.00 | 731 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 754 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 618 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 907.00 | | 24 514.00 | 595 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 170.00 | 37 062.00 | 1 011.00 | 494 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 353.00 | 37 062.00 | 1 011.00 | 486 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 055.00 | 1 139 055.00 | | 1 139 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 876.00 | 646 876.00 | | 646 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 480.00 | 1 746 480.00 | | 1 746 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 163.00 | 962 469.00 | 296 194.00 | 1 266 163.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 265.00 | 469 265.00 | | 469 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 782.00 | 2 220 265.00 | 103 517.00 | 2 323 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 301.00 | 2 836 607.00 | 296 194.00 | 3 140 301.00 |