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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 020.00 | 309 402.00 | 62 618.00 | 372 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 875.00 | 752 127.00 | 125 747.00 | 877 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 694 242.00 | 1 093 476.00 | 1 600 765.00 | 2 694 242.00 |
BT Marchandises | 1 155 548.00 | 226 856.00 | 928 692.00 | 1 155 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 629.00 | 71 191.00 | 1 085 438.00 | 1 156 629.00 |
BZ Autres créances | 4 595 278.00 | | 4 595 278.00 | 4 595 278.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 740.00 | 298 047.00 | 6 616 693.00 | 6 914 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 982.00 | 1 391 524.00 | 8 217 458.00 | 9 608 982.00 |
CU Autres participations | 1 245 400.00 | | 1 245 400.00 | 1 245 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 733 359.00 | 2 733 359.00 | | 2 733 359.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 619.00 | 572 615.00 | | 1 013 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 411.00 | 441 004.00 | | 356 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 389.00 | 4 296 978.00 | | 4 653 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 711.00 | 2 102.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 428.00 | 2 439 744.00 | | 2 648 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 472.00 | 451 389.00 | | 396 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 860.00 | | |
EA Autres dettes | 510 813.00 | 858 315.00 | | 510 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 644.00 | 51 083.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 358.00 | 3 801 391.00 | | 3 562 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 217 458.00 | 8 100 471.00 | | 8 217 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 162 058.00 | 132 186.00 | 11 294 244.00 | 11 162 058.00 |
FD Production vendue biens | 585 881.00 | | 585 881.00 | 585 881.00 |
FG Production vendue services | 169 155.00 | 1 087.00 | 170 242.00 | 169 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 917 094.00 | 133 273.00 | 12 050 367.00 | 11 917 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 670 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 23 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 676 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 24 500.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 173 324.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 625.00 | 68 406.00 | | 52 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | 23 103.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 340.00 | 91 509.00 | | 53 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 140.00 | 81 815.00 | | -41 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 689.00 | 176 533.00 | | 146 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 298 865.00 | 11 478 668.00 | | 12 298 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 942 454.00 | 11 037 665.00 | | 11 942 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 411.00 | 441 004.00 | | 356 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 405.00 | | 108 343.00 | 2 625 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 505.00 | 2 694 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 505.00 | 1 249 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 947.00 | | | 198 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 057.00 | | 108 343.00 | 1 181 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 400.00 | | | 1 245 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 405.00 | | 108 343.00 | 2 625 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 983.00 | | | 313 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 057.00 | | 108 343.00 | 1 181 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 428.00 | 2 648 428.00 | | 2 648 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 143.00 | 201 143.00 | | 201 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 813.00 | 510 813.00 | | 510 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 835.00 | 1 077 835.00 | | 1 077 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
VB T. V. A. | 196 162.00 | 196 162.00 | | 196 162.00 |
VC Groupe et associés | 4 240 150.00 | 4 240 150.00 | | 4 240 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VP Divers | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 774.00 | 5 756 774.00 | | 5 756 774.00 |
VW T.V.A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 358.00 | 3 562 358.00 | | 3 562 358.00 |