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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
AP Constructions | 423 289.00 | 275 557.00 | 147 731.00 | 423 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 290.00 | 90 528.00 | 32 762.00 | 123 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 841.00 | 60 551.00 | 4 289.00 | 64 841.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 364.00 | 429 153.00 | 206 211.00 | 635 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
BN En cours de production de biens | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 262.00 | 1 220.00 | 462 041.00 | 463 262.00 |
BZ Autres créances | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
CF Disponibilités | 485 308.00 | | 485 308.00 | 485 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 734.00 | 1 220.00 | 1 168 513.00 | 1 169 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 099.00 | 430 374.00 | 1 374 725.00 | 1 805 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 282 751.00 | 145 016.00 | | 282 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 381.00 | 137 734.00 | | 153 381.00 |
DL TOTAL (I) | 568 132.00 | 414 751.00 | | 568 132.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 690.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 690.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 404.00 | 334 863.00 | | 220 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 239.00 | 161 084.00 | | 250 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 121.00 | 179 634.00 | | 317 121.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | 76 688.00 | | 5 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 20 700.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 392.00 | 772 970.00 | | 805 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 725.00 | 1 188 411.00 | | 1 374 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 555.00 | 772 971.00 | | 752 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 134.00 | 46 104.00 | | 34 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 316 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 316 297.00 | |
FM Production stockée | | | 26 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 955.00 | 2 428.00 | | 7 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | 8 371.00 | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 955.00 | -8 100.00 | | -7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 952.00 | 5 382.00 | | 37 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 898.00 | 2 195 250.00 | | 2 431 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 517.00 | 2 057 515.00 | | 2 278 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 381.00 | 137 735.00 | | 153 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 394.00 | | 12 970.00 | 622 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 451.00 | | 12 970.00 | 598 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 050.00 | 40 103.00 | | 389 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 534.00 | 40 103.00 | | 386 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690.00 | 1 200.00 | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 1 200.00 | 690.00 | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 420.00 | 2 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 239.00 | 250 239.00 | | 250 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 404.00 | 167 566.00 | 52 837.00 | 220 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VW T.V.A. | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 392.00 | 752 555.00 | 52 837.00 | 805 392.00 |