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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013 097.00 | 3 186 599.00 | 826 497.00 | 4 013 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 319.00 | 882 507.00 | 116 812.00 | 999 319.00 |
BF Prêts | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 345.00 | 4 133 029.00 | 1 477 316.00 | 5 610 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 849.00 | | 629 849.00 | 629 849.00 |
BN En cours de production de biens | 673 511.00 | | 673 511.00 | 673 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 466 719.00 | 294 326.00 | 3 172 392.00 | 3 466 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 877.00 | 27 760.00 | 1 022 116.00 | 1 049 877.00 |
BZ Autres créances | 649 239.00 | | 649 239.00 | 649 239.00 |
CF Disponibilités | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673 887.00 | 322 087.00 | 6 351 800.00 | 6 673 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 284 233.00 | 4 455 116.00 | 7 829 116.00 | 12 284 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 521 396.00 | 58 571.00 | 462 824.00 | 521 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 943 995.00 | 3 943 995.00 | | 3 943 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 057.00 | 499 057.00 | | 499 057.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 835.00 | -1 036 080.00 | | -798 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 886.00 | 237 244.00 | | -1 074 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 577.00 | 4 133 463.00 | | 3 058 577.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 75 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 769.00 | 303 716.00 | | 327 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 769.00 | 378 716.00 | | 341 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 761.00 | 354 843.00 | | 941 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 804.00 | 2 289 528.00 | | 2 576 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 081.00 | 1 155 905.00 | | 862 081.00 |
EA Autres dettes | 48 121.00 | 51 277.00 | | 48 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 770.00 | 3 966 800.00 | | 4 428 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 116.00 | 8 478 979.00 | | 7 829 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 428 770.00 | 3 966 800.00 | | 4 428 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 035 859.00 | 420 782.00 | 7 456 641.00 | 7 035 859.00 |
FG Production vendue services | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046 010.00 | 420 782.00 | 7 466 793.00 | 7 046 010.00 |
FM Production stockée | | | 205 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 851 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 839.00 | |
GE Autres charges | | | 21 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 816 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513 141.00 | 246 896.00 | | 513 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 030.00 | 23 466.00 | | 106 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 3 500.00 | | 2 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 930.00 | 26 966.00 | | 169 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 187.00 | 44 292.00 | | 284 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 569.00 | 44 292.00 | | 343 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 638.00 | -17 326.00 | | -173 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 314.00 | -56 198.00 | | -80 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 967.00 | 10 121 839.00 | | 9 023 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 098 853.00 | 9 884 594.00 | | 10 098 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 886.00 | 237 244.00 | | -1 074 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 929.00 | 19 188.00 | | 5 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146 934.00 | | 3 145 515.00 | 7 146 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 859.00 | | 228 537.00 | 292 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 227.00 | 71 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682 103.00 | 5 610 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 521 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 245.00 | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664 632.00 | 5 012 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760 072.00 | | 2 916 977.00 | 6 760 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 790.00 | 2 798 209.00 | 4 064 970.00 | 5 399 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 572.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | 12 245.00 | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382 195.00 | 2 739 638.00 | 4 052 725.00 | 5 382 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 716.00 | 327 769.00 | 364 716.00 | 378 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 716.00 | 327 769.00 | 364 716.00 | 378 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 987.00 | 61 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 805.00 | 2 576 805.00 | | 2 576 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 884.00 | 989 884.00 | | 989 884.00 |
UP Prêts | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 877.00 | 1 021 084.00 | 28 793.00 | 1 049 877.00 |
VP Divers | 649 240.00 | 649 240.00 | | 649 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 082.00 | 862 082.00 | | 862 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 845.00 | 1 694 870.00 | 99 975.00 | 1 794 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 770.00 | 4 428 770.00 | | 4 428 770.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |