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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 120 983.00 | 108 957.00 | 12 026.00 | 120 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 860.00 | 126 901.00 | 25 959.00 | 152 860.00 |
BT Marchandises | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 189 792.00 | | 189 792.00 | 189 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 669.00 | | 296 669.00 | 296 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 529.00 | 126 901.00 | 322 628.00 | 449 529.00 |
CU Autres participations | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 268 945.00 | 289 745.00 | | 268 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 959.00 | -20 800.00 | | -15 959.00 |
DL TOTAL (I) | 261 371.00 | 277 330.00 | | 261 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 385.00 | 28 662.00 | | 51 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 498.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 1 546.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 257.00 | 32 203.00 | | 61 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 628.00 | 309 533.00 | | 322 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 959.00 | 20 800.00 | | 15 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 959.00 | -20 800.00 | | -15 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 868.00 | 6 033.00 | | 120 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 868.00 | 6 033.00 | | 120 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 486.00 | 29 579.00 | 2 907.00 | 32 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |