| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 040.00 | 42 241.00 | 11 800.00 | 54 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 040.00 | 42 241.00 | 11 800.00 | 54 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 321.00 | 42 241.00 | 27 080.00 | 69 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
DH Report à nouveau | -253 704.00 | -221 843.00 | | -253 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 358.00 | -31 861.00 | | 19 358.00 |
DL TOTAL (I) | -204 252.00 | -223 610.00 | | -204 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 100 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 100 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 512.00 | 169 891.00 | | 162 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 4 690.00 | | 5 602.00 |
EA Autres dettes | 37 217.00 | 992.00 | | 37 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 332.00 | 175 573.00 | | 205 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 080.00 | 51 963.00 | | 27 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 934.00 | 24 090.00 | | 116 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 577.00 | 55 951.00 | | 97 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 358.00 | -31 861.00 | | 19 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 74 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 74 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 331.00 | 205 331.00 | | 205 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 332.00 | 205 332.00 | | 205 332.00 |