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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 703.00 | 30 331.00 | 13 372.00 | 43 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 914.00 | | 223 914.00 | 223 914.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 999.00 | 23 611.00 | 196 388.00 | 219 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 015 267.00 | | 1 015 267.00 | 1 015 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 867 692.00 | 389 475.00 | 24 478 217.00 | 24 867 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 841.00 | | 125 841.00 | 125 841.00 |
BZ Autres créances | 5 460 367.00 | | 5 460 367.00 | 5 460 367.00 |
CF Disponibilités | 188 150.00 | | 188 150.00 | 188 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 858.00 | | 5 774 858.00 | 5 774 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 642 551.00 | 389 475.00 | 30 253 075.00 | 30 642 551.00 |
CU Autres participations | 23 319 811.00 | 335 533.00 | 22 984 278.00 | 23 319 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 434 172.00 | 768 432.00 | | 3 434 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 284 722.00 | 217 722.00 | | 14 284 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
DH Report à nouveau | -384 647.00 | -383 235.00 | | -384 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295 506.00 | -1 411.00 | | 2 295 506.00 |
DL TOTAL (I) | 19 706 597.00 | 678 351.00 | | 19 706 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 134 127.00 | | | 5 134 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 000.00 | 40 160.00 | | 5 055 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 349.00 | 974.00 | | 41 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 248.00 | | | 250 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 546 479.00 | 41 134.00 | | 10 546 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 253 075.00 | 719 485.00 | | 30 253 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 055 000.00 | | | 5 055 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 716.00 | | 1 566 716.00 | 1 566 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 716.00 | | 1 566 716.00 | 1 566 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 960.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 899.00 | 4.00 | | 9 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 108.00 | 4.00 | | 14 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 333.00 | -4.00 | | 62 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 760.00 | | | -456 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 313.00 | 95.00 | | 3 505 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 807.00 | 1 506.00 | | 1 209 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295 506.00 | -1 411.00 | | 2 295 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 600.00 | | 23 887 639.00 | 1 039 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 362.00 | 24 335 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 546.00 | 24 867 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 727.00 | 312 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 458.00 | 219 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 600.00 | | 23 304 841.00 | 1 039 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 533.00 | | | 335 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 533.00 | | | 335 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 209.00 | | |